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企业经营模拟分析报告 专业班级： 统计一班 姓 名： 学 号： 组 别： E 组 职 务： 供 应 主 管 指导教师： 周 昕 实验时间： 2011—12—03 年 月 日  综合费用表(单位：M) 年份 管理费 广告费 设备维护 厂房租金 转产费 市场开拓 ISO认证 产品研发 其它 总计 1 4 7 4 3 2 8 28 2 4 13 4 2 2 8 33 3 4 21 6 1 1 33 4 4 9 5 18 5 4 10 6 20 6 4 15 6 25 7 8 利润表（（单位：M）） 年份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 销售收入 26 46 128 128 115 169 直接成本 10 19 53 56 49 76 毛利 16 27 75 72 66 93 综合费用 28 33 33 18 20 25 折旧前利润 —12 -6 42 54 46 68 折旧 4 6 9 12 12 8 息前利润 -16 -12 33 42 34 60 财务费用 4 16 14 24 19 28 额外收/支 -5 -5 税前利润 -20 -28 14 13 15 32 所得税 6 7 净利润 -20 -28 14 13 9 25  资产负债表（单位：M） 资产 负债+权益 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 现金 138 11 2 14 2 1 长期负债 140 140 120 100 100 40 应收 21 54 56 72 55 短期负债 40 在制品 8 10 18 16 20 应付款 20 20 20 产成品 8 11 6 11 3 应缴税 0 0 0 0 6 7 原材料 3 8 1年期长贷 流动合计 157 61 80 86 105 59 负债合计 180 140 140 120 126 47 土地和建筑 40 40 40 40 40 40 股东资本 50 50 50 50 50 50 机器设备 5 45 52 39 35 27 利润留存 16 -4 -32 -18 -5 4 在建工程 24 12 年度利润 -20 -28 14 13 9 25 固定合计 69 97 92 79 75 67 权益小计 46 18 32 45 54 79 资产总计 226 158 172 165 180 126 负债权益总计 226 158 172 165 180 126 综合分析 经营成果简介（企业在模拟经营期间取得的主要成果，如综合排名、市场地位、产品研发、产能、ISO认证等。） 在整个企业的经营过程中，我们组主要研发了R1、R2、R3三种产品，并在本地市场的基础上开发了区域市场、国内市场和亚洲市场，与此同时，我们也通过了ISO9000和ISO14000认证。 在经营过程中，为扩大企业产能，我们在第一年，放弃了一条手工线，增加建设了3条全自动，在第二年，果断放弃了一条手工线，又增设一条全自动生产R3，在第五年，又放弃一条手工，增加一条半自动。在最终，我们组共4条全自动，2条半自动，其中2条全自动生产R2，及生产主打产品，一条半自动生产R1，其余的用于生产R3，故每年能顺利完成订单任务，并伴有超额完成。 纵观整个经营过程，我们组有一次得到市场老大，拿到不少订单，但也仅仅一次。在整个经营过程中，前几年在每个市场上均保持一定的市场份额，但在后2年，市场份额有所下降。 六年的经营，我们的企业没有破产，最后还有少少的盈利，在综合排名中，排在第4，相较于C组和F组，我们的差距比较大，有很多原因，在最后的总结中会阐述。 主要主要指标完成情况分析(分年度)： 第一年 经营目标 年度计划（盈利、权益、五力分析等） 计划在扩展研发的基础上，保持现状。 完成情况 完成情况并不乐观，出现了一定的负债。 差异分析 没有对整个六年的经营有一个整体的规划，导致生产、研发、经营出现断层 产品与市场 年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利） 打算开始R2、R3认证，准备两种市场认证，产品有一定盈利。 完成情