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嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金产品概要 基金名称 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴市场 基金类型 契约型、债券型QDII 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外托管人 香港上海汇丰银行有限公司 拟任基金经理 关子宏先生，经济学硕士, 特许金融分析师，在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有超过12年的经验，曾就职于霸菱资产管理（亚洲）有限公司担任亚洲债券投资总监，瑞士信贷资产管理有限公司（新加坡及北京）的亚洲固定收益及外汇部董事，保诚资产管理（新加坡）有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资（香港）有限公司的基金经理等职务。自2012年2月至今担任嘉实国际资产管理有限公司Harvest Fund Intermediate Bond和DWS Invest II China High Income Bonds基金经理职务，自2012年4月至今任DWS Invest China Bonds基金经理职务。 费率结构：认/申/赎费，销售服务费，管理费，托管费 费用项目 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B 认（申）购金额（M） 认（申）购费率 认购费率 M100万元 0 0.60% 100万元≤M300万元 0.40% 300万元≤M500万元 0.20% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 销售服务费 0.5%/年 0 管理费 1.00%/年 托管费 0.25%/年 分级运作期间： 分级运作结束后转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金：嘉实新兴市场A将转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的C2类份额，嘉实新兴市场B份额将转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金的A1类份额 费用项目 A1类基金份额 C2类基金份额 申购金额（M） 申购费率 申购费率 M100万元 0.80% 0 100万元≤M300万元 0.50% 300万元≤M500万元 0.30% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 持有期限（H） 赎回费率 持有期限（H） 赎回费率 H＜365天 0.10% H＜30天 0.75% 365天≤H730天 0.05% H≥30天 0.00% H≥730天 0 　 　 销售服务费 0 0.5%/年 管理费 1.00%/年 托管费 0.25%/年 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。 业绩基准 同期人民币一年期定期存款利率+1% 投资范围 本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证（REITs）、公募基金（包括ETF）、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于80%；投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资策略 本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 运作方式 本基金分级运作期为2年，在分级运作期内，嘉实新兴市场A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次（分级运作届满日除外，开放日的确定规则详见基金合同的约定），嘉实新兴市场B封闭运作；本基金分级运作期届满，基金管理人将终止本基金分级运作方式，转为正常情形下每个交易日开放申购、赎回的债券型证券投资基金，具体方案由基金管理人在分级运作届满日前公告说明。 基金分级运作 本基金分级运作期内，基金份额划分为嘉实新兴市场A、嘉实新兴市场B 两级份额，所募集的基金资产合并运作。 嘉实新兴市场A、嘉实新兴市场B 的份额配比原则上不超过6:4（本基金募集设立时，募集资金中以美元募集的嘉实新兴市场A的份额应以募集期最后一日的汇率折算为等值的人民币份额以确定募集规模是否符合基金份额配比要求）。在嘉实新兴市场A的开放日，本基金以嘉实新兴市场B的份额余额为基准，以经汇率折算后的嘉实新兴市场A与嘉实新兴市场B之比不超过6:4为原则，对嘉实新兴市场A的有效申购申请进行确认。 嘉实新兴市场A将按以下规则进行基金份额折算。折算基准日为嘉实新兴市场A开放日，折算基准日日终，嘉实新兴市场A的基金份额