据资产负债表自动生成现金流量表.xlsVIP

Sheet1 补充资料 现金流量 损益表 资产负债表 老资 明细分类账 货币资金 短期借款 短期投资 其他应付款 应收票据 应收账款 预付账款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 其他流动资产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 无形资产 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 预提费用 一年内到期长期负债 其他流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 资本公积 盈余公积 未分配利润 负债及所有者权益总计 资产总计 单位名称： 一、主营业务收入 资产负债表 应收股利 二、主营业务利润 五、净利润 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 加：计提的资产减值准备 收到的其他与经营活动有关的现金 固定资产折旧 无形资产摊销 购买商品、接受劳务支付的现金 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 支付给职工以及为职工支付的现金 预提费用增加（减：减少） 支付的各项税费 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 收回投资所收到的现金 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 取得投资收益所收到的现金 经营性应付项目的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 其他 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 债务转为资本 投资所支付的现金 一年内到期的可转换公司债券 支付的其他与投资活动有关的现金 融资租入固定资产 现金的期末余额 减：现金的期初余额 吸收投资所收到的现金 加：现金等价物的期末余额 借款所收到的现金 减：现金等价物的期初余额 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 四、汇率变动对现金的影响 单位：元 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 长期待摊费用 其他长期资产 应收利息 一年内到期的长期债权投资 长期股权投资 长期债权投资 工程物资 递延税款借项 应付股利 应交税金 其他应交款 预计负债 专项应付款 递延税款贷项 序号 支付给职工以及为职工支付的现金 固定资产报废损失 收回短期投资所收到的现金（在短期投资期初数大于期末数时适用，=短期投资期初数-期末数） 收回长期投资所收到的现金（在长期投资期初数大于期末数时适用，=长期投资期初数-期末数） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益用负数表示） 收到的其他与投资活动有关的现金 短期投资支付的现金（在短期投资期末数大于期初时适用，=短期投资期末数-期初数） 长期投资支付的现金（在长期投资期末数大于期初时适用，=长期投资期末数-期初数） 支付的其他与投资活动有关的现金 长期借款所收到的现金（在长期借款期末数大于期初数时适用，=长期借款期末数-期初数） 收到的其他与筹资活动有关的现金（接受现金捐赠等） 短期借款所收到的现金（在短期借款期末数大于期初数时适用，=短期借款期末数-期初数） 偿还短期债务所支付的现金（在短期借款期末数小于期初数时适用，=短期借款期初数-期末数） 偿还长期债务所支付的现金（在长期借款期末数小于期初数时适用，=长期借款期初数-期末数） 支付的其他与筹资活动有关的现金（捐赠现金支出、融资租入固定资产支付的租赁费等） 支付股利或利润的发生额 编现金流量表补充资料表 内 容 减：坏帐准备 应收账款净额 实收资本 金 额 加：年初未分配利润 六、可供分配的利润 七、可供股东分配的利润 八、未分配利润 货币单位:人民币元 三、营业利润 四、利润总额 盈余公积金转入数 减：提取法定公积金 提取法定公益金