玉山银行2007-1债券资产证券化特殊目的信托受托机构报告.pdfVIP

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2017-08-16 发布于贵州
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玉山银行2007-1债券资产证券化特殊目的信托受托机构报告.pdf

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玉山銀行2007-1債券資產證券化特殊目的信託受託機構報告創始機構: 玉山商業銀行股份有限公司受託機構: 香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司台北分公司信託財產: 債券債權幣別: 新台幣受託機構報告日: 2009年3月16日證券付款日: 2009年3月16日本金提前清償付款日: 不適用證券利息計息期間起始日: 2008年 12月15日至(不含）: 2009年3月16日計息天數(30/360計息方式): 91 收款期間起始日: 2008年 12月6 日至(含）: 2009年3月6 日收款期間之天數: 91 壹. 受益證券相關事宜一. 信託費用及受益證券利息分配: 利息本金前期剩餘未分配之金額 134 29 新台幣債券收款(新台幣) 9,708,715 699,992,650 利率交換交易支付金額(新台幣) (10,614,722) 0 利率交換交易不足自準備金帳戶轉入之金額 0 0 利率交換交易收取金額(新台幣) 5,950,000 0 美元債券收款(美元) 4,028.35 0.00 換匯換利交易支付金額(美元) (4,032.11) 0.00 換匯換利交易收取金額(新台幣) 81,274