湘潭电化：前次募集资金使用情况报告2010-04-24.pdfVIP

湘潭电化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会郑重声明：本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》、《深圳证劵交易所中小企业板块上市公司特别规 定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，现将本公司截止 2009 年 12 月31日前次募集资金使用情况说明如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]49 号文《关于核准湘潭电化 科技股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司向社会公开发行人民币普通 股股票2,500万股。发行方式为网上配售和网下发行相结合，每股发行价为人民 币 6.5元。 该次向社会公开发行股票共募集资金人民币 162,500,000.00 元，扣除承销 商中介费等相关上市费用 15,074,986.00 元,实 际募得资金为人民币 147,425,014.00 元，并于 2007 年 3 月 23 日已全部汇入了本公司在中国工商银 行湖南省湘潭市板塘支行账号为 1904030929022118148 的银行账户内。2007－ 2009年度已累计使用募集资金119,900,700.00元。截至 2009年12月31日止， 募集资金余额 28,452,258.12 元, 与尚未使用的募集资金应结余余额的差异主 要系募集资金生息所致。 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 公司原计划将募集资金投资于 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技 改工程项目，由于市场环境及政策变化，公司预测原募集资金投资项目难以取得 预期投资回报，决定调整该项目。变更情况详见本报告之前次募集资金实际投资 项目变更情况说明。 1 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 经2007年12月21日召开的2007年第二次临时股东大会批准，公司部分变 更募集资金投向，投资 6,700 万元用于建设 1 万吨/年金属锰生产线。变更后项 目计划使用募集资金 6,700 万元，占实际募集资金 45.40 %。其中用 2,035.29 万元收购湘潭电化集团有限公司电解金属锰资产，用不超过4,700万元对原电解 金属锰生产线进行改扩建。截至报告期末，该项目实际使用金额8,331.81万元， 超出募投资金6,700万元外的资金全部由企业自有资金解决。 经 2009 年 10 月 9 日召开的 2009 年第二次临时股东大会批准，公司将剩余 募集资金 8,042.50 万元投资于 1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项 目，占实际募集资金 54.60%。该项目总投资 8,100 万元，预计投产后项目年销 售收入 1 亿元，净利润 1,583.95 万元。截至报告期末，该项目累计使用募集资 金5,290.07万元，正在进行生产线的改造，投料方式的改造尚未启动。 (三) 闲置募集资金情况说明 经 2007 年 11 月 28 日第三届董事会第十次会议批准，公司将 1,450 万元 募集资金用于补充流动资金。2008年5月23 日，公司已按承诺归还款项。 经2008年5月26 日公司第三届董事会第十六次会议批准，公司以暂时闲置 的 800 万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过 6 个月，2008 年 8 月 13日，公司已归还了上述款项。 经 2008 年 8 月 18 日公司第三届董事会第二十一次会议及 2008 年第二次临 时股东大会审核批准，公司以暂时闲置的4,000万元募集资金用于补充公司流动 资金，时间不超过6个月，到期已归还到募集资金账户。 经 2009 年 3 月 16 日公司第三届董事会第二十七次会议及 20