中信信诚现金管理金融投资专项资产管理计划2015-植信基金.PDFVIP

中信信诚现金管理金融投资专项资产管理计划2015 年第2 季度报告 中信信诚现金管理金融投资专项资产管理计划 2015 年第2 季度报告 2015 年6 月30 日 资产管理人：中信信诚资产管理有限公司 资产托管人：中信银行股份有限公司深圳分行 报告送出日期：二〇一五年七月二十一日 1 中信信诚现金管理金融投资专项资产管理计划2015 年第2 季度报告 1 重要提示 资产托管人中信银行股份有限公司深圳分行根据本计划合同规定，复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保 证一定盈利。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本计划的资产管理合同及 投资说明书等法律文件。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年4 月1 日起至6 月30 日止。 2 计划简介 2.1 计划基本情况 计划简称 现金管理 合同生效日 2013年12月3 日 报告期末份额总额 28,892,022,106.29 份 合同存续期 20年 3 主要财务指标 3.1 主要会计数据和财务指标 （未经审计） 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2015 年4 月1 日– 2015 年6 月30 日） 每万份基金本年累计收益 307.0978 从成立以来累计万份收益 1,029.9226 2 中信信诚现金管理金融投资专项资产管理计划2015 年第2 季度报告 4 管理人报告 4.1 投资经理（或投资经理小组）简介 任本计划的投资经理期限 从业年 姓名 职务 从业经历 任职日期 离任日期 限 曾就职于中信证券 股份有限公司资产 2013 年12月 王轶军 总监 - 7 管理部，现就职于中 3 日