《中化蓝天2016年融资说明书》.pdf

中化蓝天集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：中化蓝天集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 本次短期融资券注册金额：10 亿元 本期短期融资券发行金额：5 亿元 本期短期融资券发行期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人信用评级：AA 本期短期融资券信用评级：A-1 二 一 年十二月 〇 〇 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 浙江新华会计师事务所对本企业2007年财务报告出具了带强调事 项的无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读审计报告全文及相关 财务报表附注。本企业及会计师事务所已对相关事项做详细说明，请 投资者注意阅读本募集说明书的附录部分。 1 目 录 释 义 4 一、专有名词释义4 二、其他专有名词释义5 三、公司简称6 第一章 风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险及对策8 二、企业的相关风险8 第二章 发行条款 13 一、本期短期融资券的发行条款13 二、本期短期融资券的发行安排13 第三章 募集资金运用 15 一、发行人募集资金用途15 二、发行人募集资金监管措施15 三、发行人承诺15 第四章 发行人基本情况 16 一、公司概况16 二、历史沿革及股本结构的历次变动16 三、控股股东情况17 四、发行人独立性18 五、主要子公司情况18 六、内部组织机构情况21 七、内部控制制度27 八、高级管理人员情况34 九、主营业务情况36 十、所在行业现状与前景、行业地位及面临的主要竞争格局48 第五章 发行人主要财务状况 59 一、发行人最近三年及2010年1-3季度财务会计信息及主要财务