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某支行运营业务流程手册
支行运营业务流程手册（内部管理）
目录
支行现金管理 2
支行向分行上缴现金 2
支行向分行领取现金 6
柜员上缴现金 10
柜员领用现金 12
柜员间现金调拨 14
自助柜员领用现金 16
自助柜员上缴现金 18
支行凭证管理 20
支行向分行领取重要空白凭证或有价单证 20
支行向分行上缴重要空白凭证和有价单证 24
支行领用民生卡或密码封（分行集中派送） 27
柜员领用凭证 29
柜员上缴凭证 30
支行柜员管理 31
尾箱生成/删除 31
尾箱领用/上缴 32
柜员现金尾箱限额设置 33
柜员现金尾箱限额调整 34
委托授权/取消委托授权/修改委托授权 36
指纹签约/指纹解约/指纹模板建立/指纹模板删除 37
错账调整 39
柜台现金长款 39
柜台现金短款 41
自助柜员现金长款 43
自助柜员现金短款 44
当日抹账 45
错账冲正 47
支行日常组织 49
支行日常业务操作指引 49
支行柜员尾箱查库（管理人员查库） 55
支行抵（质）押物品、代保管物品查库 57
分支行间重要物品传递与交接 58
1
中国民生银行总行运营管理部
支行运营业务流程手册（内部管理）
支行现金管理
支行向分行上缴现金
【业务流程】
第 1 步：支行业务监督——申请
[业务受理]
无
[业务审核]
无
[业务处理]
1、 填写一式两联现金调拨单，并在凭证上加盖个人名章。
[业务流转]
1、 将现金调拨单交营业经理。
第 2 步：支行营业经理——审批
[业务受理]
支行业务监督：
现金调拨单
[业务审核]
1、 上缴现金额度是否合理。
2、 按要求审核现金调拨单。
[业务处理]
1、 在现金调拨单上审批签字,加盖会计业务公章。
[业务流转]
1、 将现金调拨单交业务监督。
第 3 步：支行业务监督——记账备钞
[业务受理]
支行营业经理：现金调拨单
[业务审核]
1、 现金调拨单是否经营业经理审批签字，是否加盖了会计业务公章。
2
中国民生银行总行运营管理部
支行运营业务流程手册（内部管理）
[业务处理]
1、 使用XBANK7002现金出入库交易办理出库。
2、 按要求在现金调拨单上签章。
3、 按现金调拨单上列明的现金券别及金额整点现金。
[业务流转]
1、 现金调拨单第一联按要求归档，第二联交分行。
第 4 步：支行业务监督——出库交接
[业务受理]
支行营业经理：现金调拨单
[业务审核]
1、 实物与现金调拨单上列明的现金券别及金额是否一致。
2、 核实押运人员身份，核对证件。
[业务处理]
1、 双人办理现金出库，换人复点，双人装箱、双锁双封，并将现金调拨单第二
联放入款箱。
2、 登记押运交接记录（记载交接具体日期、时间）。
[业务流转]
1、 将款箱交押运公司。
第 5 步：分行实物管配岗——交接入库
[业务受理]
支行:现金、现金调拨单
[业务审核]
1、 检查押运款箱是否完好。
2、 核实押运人员身份，核对证件。
3、 双人打开款箱，按要求审核现金调拨单后，清点现金，现金实物与现金调拨
单记载金额核对是否一致。
[业务处理]
1、 登记押运交接记录（记载
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