需求分析与未来作业流程报告.doc

需求分析与未来作业流程报告 第一部分 绪论  绪论 一. M2专案综述 国际集团为了利用现代先进资计技术辅助，提高企业的管理水平，以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在集团最高层领导的倡导和推动下设立了M2专案。作为一个管理水平的标志，其最终目的是在每月的第二天完成集团公司的法定合并报表和管理合并报表的工作，达到这一目标的前提是集团拥有一套整合的企业管理应用软件系统，支持各职能部门的日常业务，同时准确及时地记录各公司、各职能部门中发生业务信息，传递到其它部门分享并由各级公司、总公司分折汇总。 因此，SAP公司有幸地被选为软件供应商和实施伙伴。 二. 需求分析及未来系统设计的出发点 以顶新集团的企业规模以及其业务的多样化而言，M2专案的实施应该是阶段性的。在实现M2专案最终目标的过程中，每一阶段都应该有明确的目标，第一阶段的主要目标应该是： 以XX集团公司为样板，实施一个整合的企业管理系统，支持供应链上的操作及财务会计和管理会计统计和监控。 在设计样板过程中，充分考虑到其它事业群生产经营模式的特殊性，保留样板的灵活性，以便将来推广。 统一集团内各公司的会计科目，规范财务会计的业务流程。在所覆盖的范围内为各子公司实施一个强有力的财务系统，以基本解决集团报表合并的问题。针对M2专案的目标，依据整体项目实施的计划，SAP项目小组在完成以XX集团为样板的财会系统及供应链系统现状调研后。在顶新集团M2专案设计组，M2专案应用组的大力支持和协助下，在预定时间内完成了需求分析及对未来系统的初步设计。后续章节中对需求的描述及未来系统解决方案的建议，基本上按企业的职能及系统的应用模块划分。财会方面的需求分别考虑了以XX集团为代表的子公司财务处理，以方便面为代表的事业群经营分析，以及总公司的财会处理和合并业务，在供应链方面的需求则基本上，以XX集团的方便面产、供、销模式为主，并在讨论中参考了其它事业群的一些特性。 三. 未来系统的运作框架 以财务合并的角度看，未来系统在第二阶段完成后的动作模式，如：下图所示 当集团完全采用了R/3系统之后，总体系统的接口将简单化甚至单一化。 作为第一个样板公司，XX集团将启用的不仅是财务系统，而且包含了供应链系统，两者在R/3的环境下是实时集成的。以XX集团的角度看，未来系统对其物资流的支持如下图所示： 在系统的内部，其数据资料的流动基本上如下图所示： 这种模式将逐步地推广到各事业群、各子公司。 在后续阶段的实施计划中，我们考虑引进SAP R/3的人事资源管理模式，解决人事薪资，差旅报销与财务系统的接口。 当国内的通讯水平以及网络系统的基本性能达到要求时，建议用SAP R/3的销模块（SD）取代现行的营管系统，以最终达到完全的整合性。财务会计 四. 流程图图例 财务会计 一. 总帐系统 综述 财务组织机构定义： 公司代码:为每个帐务实体定义一个公司代码，各个公司有自己法定报表。 业务范围：将一个产品或一类产品定义为一个业务范围，各个业务范围可以产生自己的利润表，以供管理层使用。 财务基础数据： 会计年度：国际集团采用日历年度。 会计期间：国际集团会计期间为12，从1月份到12月份。 传票类型：未来的系统按照业务性质详细划分传票类型。 传票编号：按年、传票类型及传票录入日期进行自动编号。国际集团要求传票按月、传票类型进行编号。按照我们的经验，SAP的编号方式对外部审计，内部管理都不存在任何问题。SAP R/3的中国用户已有10多家通过财政部的评审，所以对外部审计而言，不存在任何问题，对内部管理而言，SAP R/3提供了多种分类方法，用户可以方便地查找传票，对传票进行归档处理。为了最大程度地满足国际集团的要求，SAP中国的郑锐先生已向SAP总部发出二个修改申请： (系统提供传票按月、传票类型进行编号的功能，修改申请号为762357。(预制传票、正式传票采用不同的编号，修改申请号为762416 。 币种及汇率：由集团总部负责币种代码定义和汇率表的维护，各分公司使用总部维护的汇率。 权限控制：在原型测试阶段，将按照国际集团要求定义各种权限。 未来的总帐系统包括会计科目定义，传票录入，外币评估，暂估处理，科目余额重组，科目余额结转，报表处理。 未来的总帐系统与其他子系统是紧密集成的，许多数据由业务发生子系统写入总帐系统，无需手工重复录入数据，无需会计做审核（除供应商发票），提高帐务处理速度。 未来的总帐系统有一系列功能加速期末结帐，如外币自动评估，暂估自动处理等。外币评估将采用期末评估，期初冲回方式。 自动收付款，汇票管理在现金管理中处理。关系企业往来走应收、应付流程，所以，关系企业往来的帐务处理在应收、应付中描述。 与其它模块的集成 总帐子系统与应收，应付，固定资产，库存，采购，销售，成本会计，资