CH8采购库存销售管理解说.ppt

第7章 采购、库存、销售管理 Contents 一、采购管理I－采购订单 采购订单 作用： 反映业务部门与供应商签定的采购和受托代销合同，它是统计采购合同执行情况的依据；可生成采购单和受托入库单，监督到货情况，随时了解订单的执行情况 填制步骤 选择单位 选择模板 填制单据头 填制单据体 订单的关闭 一、采购管理I－采购订单 一、采购管理II－商品采购 商品采购单 作用：记载购货过程中发生的经济业务，是产生库存账、现金/银行账和应付账款的依据 填制时间：当收到一批货物时，无论发票是否随货同行，都要填制商品采购单进行入库处理 单货同到：选择“开票标志”，直接进行发票填制 现金结算：采购付现款可直接在此进行付款处理 票先到货后到：填写商品采购单，然后与对应的发票数据进行关联核销 货到票未到：根据估价直接填写商品采购单 一、采购管理II－商品采购 采购业务的两条主线 一、采购管理II－商品采购 票货对应的几种情况 一、采购管理II－单货同到 一、采购管理II－单货同到 对于已经填写了采购订单的到货业务，通过“选择订单”功能，可由采购订单生成商品采购单 如果到货业务没有 　　订单，那么只能将 　　到货记录手工录入 一、采购管理II－单货同到 已执行的采购订单，如果到货数量与订单数量相同，则“关闭”栏自动打上“√” 一、采购管理II－单货同到 如果需要付款 选择“现金结算”付款。此处的“现金”实际包括现金和银行存款。 现金结算即 马上结算. 自动生成现金 或银行账。 不再记录往来。 一、采购管理II－单货同到 选择“采购凭证”，将已处理的单货同到商品采购单生成凭证 一、采购管理II－单先到货后到 在采购管理窗口中，选择采购发票，输入相关的发票信息 一、采购管理II－单先到货后到 根据已到的发票生成记账凭证 一、采购管理II－单先到货后到 货到，填写商品采购单 一、采购管理II－单先到货后到 “选择发票”，核销对应发票 一、采购管理II－单先到货后到 根据同先到的发票核销后的商品采购单生成记账凭证 一、采购管理II－货先到单后到 货到，填写商品采购单，不选择“开票标志” 根据商品采购单，生成记账凭证 一、采购管理II－货先到单后到 发票到，先录入供货单位、时间、发票类型、发票号 对于商品信息的录入，有两种方式 （1）在单据体中，将商品信息录入，然后点击“选择单据”，将发票上的商品与商品采购单上的信息一一对应关联； （2）点击“选择单据”按钮，进入“选择开票入库单”窗口，选择有关的商品，这里需要注意的是，不能选择发票上注明的单价或数量与商品采购单上的暂估入库单价或数量不同的商品信息 一、采购管理II－货先到单后到 将与商品采购单上注明的数量、单价一致的商品生成发票信息 一、采购管理II－货先到单后到 再录入数量或单价不一致的商品信息，然后点击“选择单据”，将该商品的发票信息与商品采购单进行关联 一、采购管理II－货先到单后到 根据与商品采购单进行关联的发票，生成记账凭证 一、采购管理II－货先到单后到 在生成凭证时，对商品采购单产生的暂估差额如果采用的是“差额调整”方法，因此进入商品采购窗口可查询到由由系统生成调整了有差额的入库商品金额的商品采购单 如果采购“红冲调整”法，则系统将先生成一张红字商品采购单，将已入库的有差额的商品按先前的入库数量、单价冲销，然后再按新的入库数量、单价生成商品采购单 一、采购管理II－商品采购中注意事项 　注意： 红冲调整与差额调整 货、票不同时到，注意关联核销后再进行采购凭证处理 采购业务单据需要修改，必须删除已生成的凭证后，才能修改采购单据 一、采购管理III－其他采购方式 直运采购 为直运销售而设置，在发票到达后即可录入直运采购单，不需要指定货位，直运采购不影响实际库存，只是为直运销售提供成本价 受托入库 反映受托代销入库业务，当结算受托代销商品款时，填制受托结算单 采购发票 票到货未到，单独填制发票，核算在途商品 二、库存管理I－流程 二、库存管理I－入库处理 本功能是库管员入库时的确认工作 在“采购管理”中的商品采购单中有 验收入库 功能 注意：系统在录入采购单后， 　　　　无论是否进行“验收入 　　　　库”环节的处理，系统 　　　　都会登记库存账；验收 　　　　入库只是针对库管员而 　　　　言，并不影响库存账。 二、库存管理I－采购入库 第二种方法，在 我的报表 中的库存中，选“未验收入库明细表” 二、库存管理I－采购入库 可以双击任意记录，调出采购单，就可按照前面的方法处理。 二、库存管理I－出库处理 此功能是库管员确认的出库工作 在商品销售单中，有“发货”功能 注意：系统在录入销售单后，无论销售 　　　　单是否进行“发货”环节的处