U8实施工具-04业务流程库-7.09-转帐冲销流程.docVIP

流程索引 流程编号： 9.4 流程名称： 转账冲销流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 转账冲销流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 转账冲销流程 业务描述 适用范围 业务流程使用对象：财务部。 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤： 顺序 应收冲应收 1、将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题 应收冲应付 1、用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。 预收冲应收 1、通过预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务 红票对冲 1、红票对冲可实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。 制单 1、对需要制单的转账业务进行制单操作 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 财务 应收管理 √ 应付管理 √ （2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系） 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 2 ERP咨询实施部