U8实施工具-04业务流程库-7.12-财务制单处理流程.docVIP

流程索引 流程编号： 9.7 流程名称： 财务制单处理流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 财务制单处理流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 财务制单处理流程 业务描述 本业务是指财务凭证从录入到审核记账的处理流程 适用范围 业务流程使用对象：采购部。 流程说明 业务流程输入前提条件： 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤： 顺序 制单 1、财务部门的会计根据业务情况手工或者通过U8的其他模块生成凭证到总账。 系统处理 出纳签字 1、对系统设置了出纳签字流程，则对现金及银行凭证转到出纳进行签字处理 系统处理 主管签字 1、对系统设置了主管签字流程，则所有凭证转到会计主管进行签字处理 系统处理 凭证审核 1、如果设置了专门的凭证审核岗位，由该岗位的人员进行凭证审核，如果没有可以会计之间互审或者财务经理审核 系统处理 凭证记账 1、记账员对全部审核通过的凭证进行记账操作，生成正式的明细帐、总账及相关报表 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 财务 总账 √ （2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系） 模块 选项 参数配置 总账 出纳凭证必须出纳签字 是否 凭证必须由主管签字 是否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 3 ERP咨询实施部