销售台帐最管理制度.docVIP

第三节 销售台帐管理制度 一、目的 制定本制度规范内外销台帐的管理，系统地掌握台帐的填报程序，最终达到台帐的网络化操作。 二、适用范围 适用内外销售与财务议付的管理。 三、职责 1、进出口业务部负责发货交接单的填报。 2、财务部负责销售台帐的上传与银行议付的管理。 四、修改 使用、管理部门提出修改意见→企管部召集整理→经营会会办讨论→企管部行文下发 五、培训 1、培训计划：企管部制订。 2、培训频率：本制度每修改一次培训一次。 3、培训对象：全体销售人员、供应人员。 4、授 课 人：分管财务副总裁。 六、操作规程 （一）发货交接单的填报：发货交接单的填报是销售台帐操作的第一步，具体流程如下： A、外贸发货交接单填报（ISO编号16） 文件号（执行公司最新文件号） → 合同号 → 发货批次（财务辅助会计提供） → 出口单位（报关出口或开出发票单位） → 供货单位（实际生产产品的单位） → 收货单位（销售客户） → 运输单位（来装货的运输单位、台帐必须司机本人签字 → 销售部门（进出口部门或各供销科 → 装车情况 → 装运情况（按报检的生产日期、品名、品牌及生产计划单中批次 → 船公司情况 → 议仪情况（海陆运费按合同价填写） → 业务员填好交接单后，凭合同 B、内贸发货交接单填报：（ISO编号266） 生产单位（实际生产成品的单位） → 收货单