四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

SiChuan Qian Li Beoka Medical Technology Co.,Ltd. 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司公开转让说明书公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以特别关注：一、市场竞争风险随着人民生活水平的提高，国家加大医疗体系建设投入，面对日益增长的市场需求，拜耳、辉瑞等海外医药产业龙头企业不断加大对我国市场适用的医疗仪器产品的研制力度，市场竞争由原来的国内企业相互竞争转变为国内外企业多元竞争，市场竞争水平升高。2014年度、2015年度和2016年 1-5月，公司的毛利率分别为 39.27%、47.94%和 59.05%，利润率较高，若市场竞争更为激烈，公司销售利润率可能下降，从而影响本公司经营业绩。二、技术更新换代风险医疗仪器行业属于一种技术密集型行业，公司多年来一直在调整产品结构，增加科研投入，不断研发新产品，扩大高新技术产品在业务中的比重，运用多年的技术沉淀，自主研发了多种类型的高端医疗仪器，但公司仍必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，持续创新。若公司未能及时紧跟市场技术的发展水平或同类竞争产品的创新点，公司产品将可能失去竞争力，丢失现有的市场份额。三、产品安全使用的风险《医疗器械监督管理条例》对医疗器械的设计开发、生产设备条件、原材料采购、生产过程控制、企业的机构设置和人员配备等影响医疗器械安全性和有效性的事项均作出明确规定。公司的康复理疗产品多采用电学原理，且使用人群多为老年人，具有一定的风险，公司在生产过程中严格把控产品质量，但也不能完全排除因为使用者操作不当所造成的安全风险，进而可能对公司的产品销售产生不利影响。1-1-2 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司公开转让说明书四、技术人才流失风险作为医疗仪器研发、制造企业，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。虽然公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，提高了科技人才尤其是技术骨干员工的薪酬、福利待遇水平。但目前，医疗仪器企业间对科技人才的争夺十分激烈，这可能会造成公司技术队伍不稳定，技术人才流失，从而给公司经营带来一定的风险。五、实际控制人控制不当的风险公司的实际控制人为张文及其配偶蔡秋菊。张文及其配偶蔡秋菊自公司设立以来，一直合计持有公司 51%以上的股权。张文直接和间接持有公司 10,515,200股股份，占公司股本总额的 83.45%，蔡秋菊直接和间接持有公司 523,500股股份，占公司股本总额的 4.15%，两人合计持有公司 11,038,700股股份，占公司股本总额的 87.61%。张文担任公司的董事长及总经理，蔡秋菊担任公司董事、副总经理及董事会秘书，两人能够对股东大会、董事会和公司的经营方针、财务决策产生重大影响。若张文及其配偶蔡秋菊利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司和其他少数权益股东的利益带来风险。六、公司治理风险公司自设立以来按照现代企业管理体系逐步建立并完善相关法人治理结构和内控制度。2016年 7月19日，公司召开股东大会（暨创立大会）审议通过了《公司章程》，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内控机构，制定并通过了相关内部控制管理制度。股份公司设立至今已有一段时间，随着公司规模的不断扩大和人员的持续增加，对公司治理将会提出更高的要求，公司现行法人治理结构和内部控制体系也面临着在实践中不断完善和有效执行的需求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。1-1-3 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司公开转让说明书七、存货积压风险公司2014年末、2015年末和2016年5月末的存货余额分别为1,580,102.48元、2,443,986.85元和3,458,025.79元，分别占各期末流动资产的比重为26.77%、26.30%和 59.38%，存货余额占