浙江锦诚新材料股份有限公司公开转让说明书 （申报稿）.docxVIP

浙江锦诚新材料股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 浙江锦诚新材料股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：一、实际控制人不当控制风险公司实际控制人为朱锦和和朱国平。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。二、下游行业下滑风险由于耐火材料的主要下游行业如钢铁、水泥、玻璃、有色等均为产能过剩行业，“十三五”期间，基建工程用耐火材料的需求量将快速下降。钢铁、水泥、玻璃等主要下游行业“十三五”期间减量发展已成定局，下游行业不景气导致耐火材料企业为了获取有限的订单不断压缩利润空间，互相杀价，形成恶性竞争。同时，相对于下游大型钢铁企业，耐火材料企业普遍议价能力较弱，经济下行使得下游企业拖欠债款情况严重，部分中小耐火材料企业资金链断裂。如果未来钢铁、建材等下游行业持续下滑，将对耐火材料行业造成不利影响。三、供应商集中风险2016年 1-4月、2015年度、2014年度，公司五大供应商占比分别为60.68%、50.66%、56.95%，公司存在供应商集中的风险，若主要供应商与公司的合作关系出现重大不利变化或受不可抗力影响致使其生产出现非正常中断，将对公司生产经营造成一定的负面影响。四、应收账款余额较大的风险2016年4月末，公司应收账款账面净值期末余额为7,540.01万元，占2016年4月末流动资产的比例为61.71%，占比较高。应收账款期末净值较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。1 浙江锦诚新材料股份有限公司公开转让说明书目录释义..................................................................................................................................4第一节基本情况 ..................................................................................................................6一、公司基本情况 .......................................................................................................................... 6 二、股票挂牌情况 .......................................................................................................................... 6 三、公司股权结构 .......................................................................................................................... 8 四、公司股东情况 .......................................................................................................................... 8 五、公司成立以来股本形成及其变化 ........................................................................................11 六、公司重大资产重组情况 ........................................................................................................ 20 七、公司子公司基本情况 ....