(2011年度目标制定与预算编制报告上交.docVIP

2011年度目标制定与预算编制报告 销售部 二O一O年十一月 编制人：王敏 审核人： 批准人：  目 录 第一部分：年度目标、预算编制背景分析 一、内外部环境分析、公司发展战略的解读………………………2 二、2011年目标达成、预算完成情况总结与偏差分析………… 4 三、经营管理活动中存在的问题总结…………………………… 13 四、标杆企业的选择与学习……………………………………… 14 第二部分：年度目标与核心措施 一、年度目标概述……………………………………………………15 二、目标分解详述、工作举措………………………………………16 第三部分：年度预算编制与说明…………………………………24 2011年度目标制定与预算编制报告 ——销售部 第一部分：年度目标、预算编制背景分析 一、内外部环境分析，公司发展战略的解读 （一）内外部环境分析： 1、外部环境分析： 1) 今年是我国完成“十一五”节能减排目标的决战之年“十一五“发展规划纲要要求：“十一五”期间我国单位国内生产总值能耗和主要污染物排放总量要在2005年基础上，分别降低20%和10%左右。8月26日国务院组成6个督查组对河北、河南山西、内蒙古等18个重点地区进行节能减排专项督查。节能减排力度加大，高耗能化肥企业尤其是氮肥企业，我国将通过企业整合和重组，以及大型化肥基地建设，促进基础资源向优势企业集中计划到“十二五”末，氮肥企业数量减少到200家以下化肥工业有竞争力的产能比重要从40%提高到70%。 “十二五”及2020年前的化肥需求还将有小幅增长，这个成本最低不仅仅是指生产成本,还包括市场营销、服务等相对成本地位的影响。 ② 社会库存一直保持高位，各地销售困难，货物或存在灌区，或在物流渠道，下游实际需求不多。 ③ 随着我公司产能的增大，我们积极开发新客户，开发的新客户较多的为贸易商。 附表1： 直接用户与贸易商提货比例 直接用户 贸易商 比例 1月份 5713 5093 5:5 2月份 5501 8193 4:6 3月份 10356 10602 5:5 4月份 5203 10026 3:7 5月份 10025 7605 6:4 6月份 11474 6568 6:4 7月份 13131 7916 6:4 8月份 10049 5585 6:4 9月份 14275 5943 7:3 1-9月累计 88764 64493 6:4 2、价格目标完成情况（尿素平均售价不低于省均价，高于丰喜10元/吨，力争20元/吨；甲醇售价高于丰喜120元/吨，与临泉化工差距≤110元/吨，高于省均价10元/吨：）（见附表2、3） 尿素：1-9月份，我公司尿素累计平均出厂售价为1626元/吨，丰喜的平均出厂售价为1577元/吨，我公司平均售价比丰喜高出49元/吨，完成既定的价格目标（注：火运部分售价已减去车板前费用35元/吨，同时对金山公司的销售价格中加上了包装费用；丰喜价格减去18元/吨的车板前费用）。 附表2： 尿素价格与丰喜对比 2010年与丰喜出厂价对比 月份 心连心 丰喜 正品尿素类 数量 单价 数量 单价 价差 1月 102043 1732 90418 1766 -34 2月 94592 1750 86542 1756 -6 3月 127965 1595 46979 1668 -73 4月 90367 1552 119276 1513 40 5月 69295 1575 157240 1528 47 6月 98621 1562 112091 1512 50 7月 82812 1587 149086 1478 109 8月 111977 1573 158292 1518 55 9月 79403 1711 124736 1655 56 1-9月累计 857075 1626 1044660 1577 49 注：心连心出厂价已核减车板前费用同时也加上了自备袋、散装的包装费用；丰喜价格已减去18元的车板前费用 甲醇：1-9月份，我公司与丰喜差价在95.55元，与高于丰喜120元的年度目标相差24.45元，未完成该目标；我公司差价与临泉差价在109.4元，完成了与临泉化工差距≤110元的目标。（见附件3） 偏差分析：主要是上半年，甲醇市场较为混乱，由于各地销售半径的缩小，各地基本都在本地周边销售，造成了差价较小，从表中我们看到，各月与临泉、丰喜的差价差别较大。特别是上半年河南大量产能释放，使得竞争异常激烈，各厂家为了保证正常出货，纷纷压低价格，造成了河南地区平均价格较低。 ① 通过以上数据我们