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创业财务计划书 项目相关情况：以下为的内容为我参与创业大赛一个项目的其中部分内容，虚拟的是一个英语培训机构。 一、规划与预测 1股本结构与规模 公司注册资本为150万，实收资本结构如下： 项目 风险投资 自有资金 合计 技术出资 团队自筹 金额 （万元） 40 15 95 150 比例 27% 10% 63% 100% 表1 实收资本结构表 注：风险投资方面，公司拟引进1家风险投资公司共同入股共引入风险投资40万，利于分散风险，是企业运营的安全系数更高。 图1 筹资方案结构 二、决策 筹资方案 莫洛克属于服务性行业，公司成立之初也无需购进大型固定资产，无需向银行借款进行筹资;公司成立创业期抗风险能力较强。因此我公司主要采取的筹资 方式为： 1.实收资本 2.吸收直接投资。 为了扩大公司规模，取得更大的市场占有率，达到从地方扩展到全国的既定目标。在公司广告宣传达到一定效果的情况下，引进外来投资。 三、预算 1.资金需求预测 公司投资计划如下： 表2 初建期公司资金需要量明细表 项目 分类资产 分项投资 金额（万元） 2013 资 金 需 要 量 固定资产 经营设备 10.00 办公设备 5.00 无形资产 著作权 10.00 版权维护费 2.40 广告宣传 48.00 工资费用 63.36 培训费用 2.00 场地租金 7.20 办公费用 0.12 预备费用 1.92 总计 150 2014 年 资 金 需 要 量 固定资产 经营设备 25.00 办公设备 15.00 无形资产 版权维护费 5.00 广告宣传 100.03 工资费用 133.40 培训费用 6.00 场地租金 18.00 办公费用 0.25 总计 302.68 现金流入量 60.726 资金需求量 241.96 注:①经营设备为武汉同类英语培训机构设备安装或其他服务与教学的设施暂按 主要设备的20%估价； ②专利权金额由技术开发和技术转让费构成； ③商标权由申请商标权的费用和商标设计费等费用构成； ④预备费用作为公司租赁教学场地费用和价差预备等费用，按总投资额 1%提取； 2.薪金需求预测 不同岗位薪酬具体内容如下： 表3 初建期公司资薪酬明细表 部门 岗位 人数 基本 岗位 绩效工资 合计 工资 津贴 经理层 总经理 1 2000 2500 1500 54000 副总经理 0 2000 1500 1300 0 市场部 市场部经理 1 1300 2000 1000 39600 市场部人员 1 1300 700 800 24000 教研部 教研部经理 1 1300 2000 1000 39600 分校区校长 0 1300 2200 800 0 分校区副校长 0 1300 2000 800 0 讲师 6 1300 1500 800 201600 助教 6 800 0 0 57600 教学专员 1 1300 700 800 24000 人力资源部 综管部经理 1 1300 1500 1000 33600 综管部人员 1 1300 700 800 24000 财务部 财务部经理 1 1300 1500 1000 33600 财务部人员 1 1300 700 800 24000 综合部 后勤人员 3 1000 500 800 54000 文员 1 1300 700 800 24000 合计 25 21400 20700 14000 633600 注：由于公司处在创业初期，刚刚起步且规模不大，为防止出现人员冗杂的现象，尽可能的充分利用资源，对于一些职位将有同一人兼任，鉴于企业第一年的盈利状况，在工资计算过程中，并未加上绩效工资。但随着公司规模的不断扩大，公司组织结构将不断完善，各部门人员将不断充实，并严格按照薪酬计划进行计提。 四、控制 1.财务报表 图4 2013-2017预计利润表 （单位：万元） 项目 2013 2014 2015 2016 2017 招生规模 600.00 2750.00 4900.00 8600.00 11700.00 营业收入 240.00 500.15 1540.00 2697.50 7560.00 营业税金及附加 13.45 28.03 86.32 151.19 423.74 总成本费用 125.58 266.68 765.77 1210.32 3007.58 其他业务收入 20.00 50.00 150.00