厦门信达股份有限公司15年第五期超短期融资券募集说明书.docxVIP

厦门信达股份有限公司2015年度第五期超短期融资券募集说明书发行人：厦门信达股份有限公司注册额度：本期发行金额：发行期限：担保情况：30亿元5亿元90天无担保信用评级机构一：中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用评级：AA信用评级机构二：中债资信评估有限责任公司主体信用评级：A信用评级结果：信用评级结果：主承销商兼簿记管理人：国家开发银行股份有限公司二零一五年六月 厦门信达股份有限公司 2015年度第五期超短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。1 厦门信达股份有限公司 2015年度第五期超短期融资券募集说明书目录第一章释义.............................................................. 4第二章投资风险提示...................................................... 6一、超短期融资券的投资风险 ............................................. 6二、与发行人相关的风险 ................................................. 6第三章发行条款......................................................... 15一、主要发行条款 ...................................................... 15二、发行安排 .......................................................... 16第四章募集资金用途..................................................... 19一、募集资金用途 ...................................................... 19二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 .................................. 19三、本期超短期融资券的偿债保障措施 .................................... 19第五章发行人基本情况................................................... 21一、发行人基本情况 .................................................... 21二、发行人历史沿革 .................................................... 21三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明...................22四、独立经营情况 ...................................................... 24五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 ................................ 25六、发行人的组织结构 .................................................. 30七、发行人公司治理 .................................................... 34八、董、监事会成员、高级管理人员简介及员工情况 .....................