北京市政路桥股份有限公司15年第一期短期融资券募集说明书.docxVIP

北京市政路桥股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书北京市政路桥股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书发行人：北京市政路桥股份有限公司本次短期融资券注册金额：4亿元本期短期融资券发行金额：4亿元本期短期融资券期限：366天发行人主体信用评级：AA本期短期融资券信用评级：A-1信用评级机构：大公国际资信评估有限公司主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司联席主承销商：北京银行股份有限公司二 0一五年十月 北京市政路桥股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1 北京市政路桥股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义 ..........................................................................................................................4第二章发行人风险提示及说明......................................................................................7一、与本期短期融资券相关的投资风险.......................................................................7二、发行人的相关风险...................................................................................................7第三章发行条款............................................................................................................13一、本期短期融资券发行条款.....................................................................................13二、本期短期融资券发行安排.....................................................................................14第四章募集资金运用....................................................................................................16一、发行人募集资金用途.............................................................................................16二、发行人承诺.............................................................................................................16三、偿债保障措施.........................................................................................................16第五章发行人基本情况.....................................................................