吉林亚泰(集团)股份有限公司16年第四期超短期融资券募集说明书(更新).docVIP

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人：吉林亚泰（集团）股份有限公司 注册总额度：80亿元 本期发行金额：5亿元 发行期限：270天 担保情况：无 信用评级机构一：中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果一：主体：AA 信用评级机构二：中债资信评估有限责任公司 信用评级结果二：主体：A+ 主承销商：中国光大银行股份有限公司 二零一六年六月 1  吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2  吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 3  吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义.....................................................................6 第二章 投资风险提示.............................................................8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.........................................8 二、与发行人经营相关的风险...................................................8 第三章 发行条款................................................................19 一、主要发行条款............................................................19 二、发行安排................................................................20 第四章 募集资金用途............................................................22 一、本期募集资金主要用途....................................................22 二、发行人关于本次注册超短期融资券的募集资金用途承诺........................22 三、发行人2016年1季度末盈利情况及偿债保障措施.............................23 第五章 发行人基本情况..........................................................26 一、基本情况................................................................26 二、历史沿革................................................................26 三、发行人控股股东、实际控制人及股权质押情况说明............................27 四、发行人独立经营情况......................................................29 五、发