兰州市城市发展投资有限公司16年第一期短期融资发行公告.docVIP

兰州市城市发展投资有限公司 2016年度第一期短期融资券 发行公告 发行人：兰州市城市发展投资有限公司 主承销商及簿记管理人：浙商银行股份有限公司 二O一六年三月  兰州市城市发展投资有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、兰州市城市发展投资有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）2016年度 第一期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 2、凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本发行人 承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带的法律责任。 3、本公告仅对发行兰州市城市发展投资有限公司2016年度第一期短期融资 券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资本 期短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。投资者欲了解本期短期融资券的 详细情况，敬请阅读《兰州市城市发展投资有限公司2016年度第一期短期融资券 募集说明书》等文件，募集说明书等相关文件已刊登于上海清算所网站 （）和中国货币网（）。 1  兰州市城市发展投资有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指兰州市城市发展投资有限公司。 2、本期短期融资券：指兰州市城市发展投资有限公司2016年度第一期短期 融资券。 3、本次发行/本期发行：指本期短期融资券的发行。 4、主承销商：指浙商银行股份有限公司。 5、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 6、北金所：指北京金融资产交易所有限公司 7、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期短期融资券发行期间由浙商银行股份有限公司担任”。。 8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 9、承销协议：指发行人与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议》。 10、募集说明书：指发行人为本期发行而制作的《兰州市城市发展投资有限 公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》。 11、发行公告：指发行人为本期发行而制作的《兰州市城市发展投资有限公 司2016年度第一期短期融资券发行公告》。 12、兑付公告：指发行人为本期发行而制作的《兰州市城市发展投资有限公 司2016年度第一期短期融资券兑付公告》。 13、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 14、银行间市场：指全国银行间债券市场。 15、托管机构：指上海清算所。 16、元：如无特别说明，指人民币元。 2  兰州市城市发展投资有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 17、工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。 3  兰州市城市发展投资有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 三、本期发行基本情况 1、短期融资券名称：兰州市城市发展投资有限公司2016年度第一期短期融 资券。 2、发行人：兰州市城市发展投资有限公司。 3、主承销商：浙商银行股份有限公司。 4、簿记管理人：浙商银行股份有限公司。 5、注册通知书文号：中市协注[2015]CP【352】号。 6、注册金额：人民币16亿元（RMB1,600,000,000元）。 7、本期发行金额：人民币6亿元（RMB600,000,000元）。 8、期限：365天。 9、面值：人民币100元（RMB100元）。 10、发行价格：本期短期融资券按面值发行。 11、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 12、发行利率确定方式：发行利率采用固定利率，通过集中簿记建档、集中 配售方式最终确定。 13、发行方式：主承销商组织承销团，采用簿记建档、集中配售的方式在银 行间市场公开发行。 14、承销方式：主承销商余额包销。 15、发行日：2016年【3】月【15】日。 16、缴款日：2016年【3】月【16】日。 17、起息日：2016年【3】月【16】日。 18、债权债务登记日：2016年【3】月【16】日。 19、上市流通日：2016年【3】月【17】日。 20、本息兑付日：2017年【3】月【16】日，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日，顺延期