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北京万众凯旋互联网科技股份有限公司Beijing Wanzhong Kaixuan Internet Technology Co., Ltd公开转让说明书主办券商长江证券股份有限公司二零一五年十二月 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、收入规模偏小及经营活动现金流净额为负风险经过多年发展，公司目前已经形成了独立的业务体系、培育了一批具有良好合作关系的客户和供应商，并在努力提升自身的核心竞争力。在报告期内，公司销售规模快速扩张，营业收入增长较快。2013年、2014年、2015年1-6月公司分别实现营业收入558.62万元、1043.91万元和696.06万元，但总体上看公司营业收入规模仍然偏小，加之公司前期市场推广、运营投入较大，导致报告期经营活动产生的现金流量净额均为负值。如果公司未来不能快速占领市场、提高收入，公司获取现金能力不足的情况将对公司的未来发展造成较大不利影响。二、公司治理的风险公司于 2015年 9月由有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、产品销售集中度较高风险公司在 2013年，2014年和2015年 1-6月，销售规模最大的产品为橄榄油，分别占当期销售总额的 88.89%，99.93%和 89.17%，其他产品的销售占比均低于 15%。公司的收入依赖橄榄油的销售，一旦市场环境发生变化，竞争加大，公司的主营业务将会受到影响。四、依赖第三方电子商务平台的风险我国电子商务第三方服务平台市场经过多年的发展，已经初步形成淘宝、天猫、京东等电子商务服务平台为主的寡头垄断格局。基于大多数网络作为销售渠道的零售商，主要都是以第三方平台来拓展市场的业绩，扩大公司的品牌2 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司公开转让说明书知名度。领先的第三方销售平台有庞大的客户基础以及对商户从物流、推广方面的支持。而大多数电子商务平台的政策或者服务费用一旦提高，也会对其所依赖的商户的经营活动产生较大的影响，进而影响其盈利能力。因此，公司的经营在一定程度上有依赖第三方电子商务平台的风险。3 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司公开转让说明书目录挂牌公司声明......................................................................................................................................... 1重大事项提示......................................................................................................................................... 2一、收入规模偏小及经营活动现金流净额为负风险......................................................................... 2二、公司治理的风险............................................................................................................................. 2三、产品销售集中度较高风险......................................................................