北京建工集团有限责任公司16年度第二期短期融资券募集说明书.docxVIP

北京建工集团有限责任公司2016年度第二期短期融资券募集说明书发行人注册金额人民币 20亿元本期发行金额发行期限人民币 10亿元365天评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司本期短期融资券级别发行人主体信用级别担保情况A-1AA无主承销商(簿记管理人)二零一六年四月北京建工集团有限责任公司2016年度第二期短期融资券募集说明书声 明北京建工集团有限责任公司 (以下简称“本公司”)发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2北京建工集团有限责任公司2016年度第二期短期融资券募集说明书目 录声 明.............................................................................................................................2第一章 释 义 ...............................................................................................................5第二章 风险提示及说明 ...........................................................................................9一、本期短期融资券的投资风险 ........................................................................9二、发行人的相关风险 ........................................................................................9第三章 发行条款 .....................................................................................................17一、本期短期融资券发行条款 ..........................................................................17二、本期短期融资券发行安排 ..........................................................................18第四章 募集资金运用 .............................................................................................19一、本期短融募集资金的使用 ..........................................................................20二、偿债保障计划 ..............................................................................................20三、发行人关于募集资金运用的承诺 ..............................................................22第五章 发行人基本情况 .........................................................................................23一、发行人基本情况简介 .....