大连泰维精密模具股份有限公司 公开转让说明书（申报稿）.docxVIP

大连泰维精密模具股份有限公司公开转让说明书声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1 大连泰维精密模具股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：一、盈利能力较弱风险公司自成立以来，一直专注于模具核心零配件的研发、生产和销售。报告期各期，公司营业收入分别为 132.23万元、253.05万元和1,178.02万元，净利润分比为 47.67万元、-18.94万元和42.50万元。虽然公司业务发展迅猛，营业收入增长迅速，但销售规模仍然较小，公司抗风险能力相对较低，盈利能力相对较弱。二、坏账风险报告期各期末，公司的应收账款净额分别为 60.25万元、94.51万元和 696.86万元，占同期营业收入的比例分别为 45.56%、37.35%和 59.16%，应收账款金额呈上升趋势。报告期各期末，一年以内应收账款余额占应收账款总额的比例分别为 100.00%、99.12%和 99.05%，一年以内应收账款占比仍然较高，应收账款坏账风险较小。随着公司业务发展和行业环境变化，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款无法及时收回，将会导致公司发生坏账风险。三、客户相对集中风险2013年度、2014年度和2015年 1-9月份，公司前五大客户所带来的营业收入占全部营业收入的比重达到 54.29%、51.31%和 38.11%，公司客户集中度较高。公司营业收入的维持和增长对少数大客户存在一定的依赖，若相关客户维系不当或出现其他影响双方合作基础的情形，可能会增加公司未来营业收入的不确定性。四、原材料和劳动力供应价格上浮的风险公司处于模具制造业，原材料和劳动力成本构成公司营业成本的主要组成部2 大连泰维精密模具股份有限公司公开转让说明书分。公司与主要原材料供应商保持长期合作关系，具备一定抵御价格上浮风险的能力。同时，公司在进行新项目投资时，积极引进自动化生产线和机器人设备，降低对人工的依赖程度，保持成本的优化和生产的连续性。但是，由于公司采购材料（钢材）价格处于实时波动状态，公司将面临相关原材料价格上浮的可能性。目前，我国人口拐点初现，劳动力成本红利正趋于消失，劳动力价格和用工成本逐年增加，相关成本上涨可能会影响公司的毛利率，进而对公司的盈利能力造成不利影响。五、报告期内控股股东变更所引致的风险2015年7月，在保持公司实际控制人不变的前提下，基于公司业务发展和战略结构调整需要，为进一步提高公司股本结构的透明性和稳定性，乔爱君之妻王彬女士向乔爱君转让其所持有 68%公司股权，公司控股股东由王彬变更为乔爱君。截至本公开转让说明书签署之日，乔爱君一直是公司的控股股东。控股股东变更前后，公司实际控制人未发生变更，公司管理团队未出现较大变化，业务发展方向仍然以研发、生产和销售精密模具部件为主，公司与主要客户保持相对稳定的合作关系，经营业绩稳中有升。虽然公司控股股东变更前后，公司内部管理和经营政策未发生变更，但是不排除未来出现不利影响的潜在风险。六、税收优惠政策依赖的风险2014年 9月29日，公司控股子公司日川模具获得《高新技术企业证书》，自取得年度起减按 15%的税率征收企业所得税，有效期三年。若未来国家调整税收优惠政策或公司未能继续取得高新技术企业认定资格，则公司净利润和经营成果可能受到不利影响。七、公司治理风险股份公司设立之前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在欠缺。如未建立对外担保、资金往来、关联交易、对外投资、委托理财和防范控股东、实际控制人及关联方占用公司资金等相关制度。公司在股份公司设立后，逐步建立和健全公司治理机制，完善现代企业发展所需的内部控制制度。但是由于股份公司3 大连泰维精密模具股份有限公司公开转让说明书成立时间较短，公司治理层和管理层在各项公司治理机制、内部控制制度的运用及执行中尚缺乏实践经验，相关制度也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中仍然存在因内部控制制度不能有效执行的风险。4 大连泰维精密模具股份有限公司公开转让说明书目录声明..................................