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广州市青怡农业科技股份有限公司公开转让说明书广州市青怡农业科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）主办券商二零一六年一月广州市青怡农业科技股份有限公司公开转让说明书公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。广州市青怡农业科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示一、食品质量安全控制风险食品质量安全与消费者身体健康息息相关，近年来，我国对食品安全日趋重视，消费者食品安全和权益保护意识也不断增强，食品行业已经成为国家推行各项安全标准和质量检验的重点行业，质量安全控制已经成为食品行业的重中之重。目前，我国陆续出台《食品安全法》、《消费者权益保护法》等相关法律法规，以规范食品行业经营行为，最大限度保障消费者的权益。本公司历来高度重视产品质量安全，将食品安全标准工作放在首位，建立了严格的质量控制体系，但由于食品采购、仓储和销售流程及链条较长，涉及面较广，若公司的质量管理工作出现纰漏或由于其他原因发生产品质量安全问题，将影响公司的信誉及产品销售，进而对公司生产经营产生负面影响。二、预付卡管理风险根据2012年9月商务部颁布的《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令第9号）的规定，自2012年11月1日起，销售预付卡企业应及时完成有关备案程序，同时按照相关规定依法对预付卡及相关资金进行管理。报告期内，公司发行预付卡、消费券未及时办理备案登记手续，2015年8月14日公司在商务部完成了单用途卡券业务的备案登记。虽然报告期内公司未因销售未备案之预付卡与客户产生任何诉讼或纠纷，也未因此受到商务主管部门的任何处罚，但公司仍有可能因该事项受到商务主管部门的处罚，实际控制人周杰、陈建勋夫妇对此作出承诺，如公司因此受到处罚，其将承担一切损失。三、期间费用较大的风险2013年度、2014年度及2015年度1-7月期间费用占同期收入的比例分别为30.57%、45.92%、41.30%。公司期间费用随着公司拓展社区店、电商及商超卖场店中店业务不断增长。如果公司在业务发展过程中对费用控制不力，或费用投入未在合理时间内产生预期效益，将带来公司经营业绩下滑的风险，对公司经营造成不利影响。为此，公司已建立健全预算管理体系，确保公司的各项收支平衡，保持收入、费用的配比关系。四、盈利能力存在波动风险因公司正在积极布局线上线下相结合的经营模式，通过网上商城、微商城、全国呼叫热线等线上电商销售系统和社区专卖店、商超卖场店中店等线下多渠道服务点相结合。短时间内相关业务的拓展会对公司盈利能力产生一定的影响，2013年度、2014年度及2015年1-7月，公司净利润分别为86.22万元、-21.26万元、广州市青怡农业科技股份有限公司公开转让说明书52.47万元。未来随着公司经营模式的完善、经营规模的进一步扩大，公司盈利能力将得以稳定提升。五、经营活动净现金流量短期波动风险公司2013年度、2014年度、2015年1-7月经营活动产生的现金流量净额分别为143.40万元、-173.96万元和-1,009.99万元。经营活动产生的现金流量净额受公司集中采购有机食品和地理标志食品、拓展市场等有所波动。2014年12月及2015年4月公司成功进行了两轮融资，共融资1,150万元以增强公司资金实力，但现金流量净额短期波动，对公司经营活动仍有一定的影响。六、市场竞争风险公司目前主要经营有机食品和地理标志产品的线上、线下销售，销售区域目前集中在珠江三角洲地区。与当前国内生鲜电商市场如淘宝（包含天猫）和京东等平台类电商以及顺丰优选、我买网等垂直类生鲜电商相比，公司目前经营规模较小，在市场上面临较为激烈的市场竞争。如果公司在未来不能有效地提升市场份额及树立品牌知名度，将会直接影响公司的盈利能力。未来公司将通过资本市场提高公司资金实力，扩大公司经营规模，提升品牌知名度和综合竞争力。七、物流配送不及时的风险目前，对于广州市区的线上线下客户及珠江三角洲地区的社区专卖店、商超卖场店中店等线下客户，由公司自行负责配送；对于广州市区之外的其他线上客户，公司全部委托顺风速运进行配送。虽然公司已建立了一支有一辆冷柜专用配送车、5辆面包车组成的配送队伍，能较好的满足目前的配送要求。但随着公司