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杭州匡信科技股份有限公司 公开转让说明书推荐主办券商二〇一五年十二月杭州匡信科技股份有限公司公开转让说明书声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1杭州匡信科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意的重大事项：1、营业收入规模较小且处于持续亏损或微利状态，收入具有一定季节性的风险报告期内，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月营业收入分别为873,586.68元、3,150,705.64元、2,069,139.63元，净利润分别为-641,988.85元、-99,618.45元、40,166.63元，虽均有较大幅度的增长，但经营规模总体偏小且处于持续亏损或微利状态，主要原因系公司成立时间不长，前期需要较多的研发积累，核心技术研发需要一个较长的过程，研发成功前无法为公司带来收入，而研发成功后，利用核心技术开发的软件产品也需要一个市场推广过程，另一方面，公司营业收入主要系纯软件开发收入，这也在一定程度上限制了收入规模，公司在报告期内的营业收入规模及盈亏状态符合公司所处的业务发展阶段。由于公司的客户单位主要分布在公安、教育、社保等领域，一般上半年都是客户调研、了解软件开发阶段，下半年完成项目的合同签订及开发，因此，从合同签约来看，下半年一般高于上半年，具有一定的季节性。2、市场竞争加剧的风险随着大数据应用的快速发展，介入大数据应用软件开发业务的公司越来越多，各公司之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为浙江市场中较有影响力的大数据应用软件提供商，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。3、技术和产品更新风险软件开发是一个对专业技术要求较高的行业。随着软件技术的发展，客户将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪大数据应用软件技术发展的最新情况，进一步加大研发投入和人员培训的力度，以1-1-2杭州匡信科技股份有限公司公开转让说明书确保自身技术的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业的发展机遇，无法满足客户的最新需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。4、公司内部管理风险公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。5、客户集中的风险2013年度、2014年度、2015年 1-6月公司前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为 100%、87.76%、100%，占比较高，存在客户集中的风险。公司成立时间较短，企业规模相对较小，承接项目较少，导致客户相对集中，未来随着公司规模扩大，业务量增加，客户集中的风险将逐渐消除。6、应收账款回收的风险公司 2015 年 6月 30 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 1,057,515.48元、222,615.00 元和 138,768.96 元，占当年年末资产总额的比例分别为 14.12%、7.51%和 4.38%。公司报告期各期末，2年以内的应收账款余额占应收账款总余额的比例均在 95%以上。随着公司业务规模的快速扩大，应收账款余额可能继续增加，若客户财务状况发生恶化，应收账款到期不能及时收回，则将会对公司经营业绩产生不利影响。7、实际控制人变更的风险报告期内公司实际控制人发生了变更。该变更系为了还原股权的真实权属状态，同时由原股东按照注册资本1：1的价格以共同出让部分股权的形式引进新股东樊翊中，股权转让定价公允。该变更完成后，公司股权明晰，不存在潜在的股1-1-3杭州匡信科技股份有限公司公开转让说明书权纠纷，且三位共同实际控制人一直担任公司的主要管理职务，持续经营公司，公司主要管理团队较为稳定，公司业务的发展方向、业务具体内容未发生