东营方圆有色金属有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书.docVIP

东营方圆有色金属有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：东营方圆有色金属有限公司 注册总额度：贰拾亿元人民币（ RMB 2,000,000,000.00） 发行金额：伍亿元人民币（ RMB 500,000,000.00） 发行期限：270天 信用担保：无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司AA 及主体评级： 中债资信评估有限责任公司A- 主承销商、簿记管理人 二零一六年  重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。  目录 重要提示 ........................................................................................................................................ 2 第一章 释义 .................................................................................................................................. 5 一、常用术语释义......................................................................................................................... 5 二、专业术语释义......................................................................................................................... 6 第二章 风险提示及说明............................................................................................................... 8 一、与本期超短期融资券相关的风险......................................................................................... 8 二、与发行人主要经营相关的风险............................................................................................. 8 第三章 发行条款和发行安排................................................................................................... 17 一、本期超短期融资券主要条款............................................................................................... 17 二、发行安排............................................................................................................................... 18 第四章 募集资金的运用.....................................................................