本溪钢铁(集团)有限责任公司15年度第五期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

本溪钢铁（集团）有限责任公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5  第二章 投资风险提示 8  一、与本期超短期融资券相关的风险 8  二、与发行人相关的风险 8  第三章 发行条款 16  一、本期超短期融资券的发行条款 16  二、发行安排 17  第四章 募集资金运用 18  一、募集资金用途 18  二、偿债资金来源及保障措施 18  三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 19  第五章 发行人基本情况 20  一、发行人基本情况 20  二、发行人历史沿革 21  三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 22  四、独立经营情况 23  五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 24  六、发行人治理结构及组织结构图 28  七、发行人员工基本情况 32  八、发行人主营业务情况分析 36  九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 61  第六章 发行人资信情况 72  一、信用评级情况 72  二、跟踪评级有关安排 73  三、发行人及子公司资信情况 74  第七章 债务融资工具信用增进情况 76  第八章 发行人近一期基本情况 77  一、发行人近一期主营业务情况 77  二、发行人近一期财务情况 78  三、发行人披露近一期重大事项情况，包括但不限于《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》第九条所列重大事项。 80  四、发行人近一期资信变动情况 80  第九章 税项 81  一、营业税 81  二、所得税 81  3 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 三、印花税 81  第十章 信息披露安排 82  一、超短期融资券发行前的信息披露 82  二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 82  三、超短期融资券存续期内定