厦门钨业股份有限公司15年度第二期超短期融资券发行公告.pdfVIP

一、重要提示 1、厦门钨业股份有限公司 （以下简称 “发行人”或 “厦门钨业”）承诺发行 公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带责任。 2、厦门钨业股份有限公司本次发行 “厦门钨业股份有限公司2015年度第二 期超短期融资券”（以下简称 “本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会 “中 市协注[2015]SCP199号”文件注册。注册不代表交易商协会对本期超短期融资 券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何 价值判断。 3、本次发行面值5亿元人民币超短期融资券，期限270天。 4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非 承销团成员可以委托承销商进行申购。 5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《厦门钨业股份有限公 司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算 所网站 （）和中国货币网（）。 2 二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 发行人/公司 指厦门钨业股份有限公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 （简称“债务融资工具”）：发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期融资券： 指厦门钨业股份有限公司2015年度第二期超短期 融资券 本期发行： 指本期融资券的发行行为 发行公告： 指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《厦门钨业股份有限公司2015年度第二 期超短期融资券发行公告》 募集说明书： 指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《厦门钨业股份有限公司2015年度第二 期超短期融资券募集说明书》 申购配售说明： 指簿记管理人为本期融资券的发行而制作的《厦 门钨业股份有限公司2015年度第二期超短期融资 券申购和配售办法说明》 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所： 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商： 指中信银行股份有限公司 联席主承销商： 指中国进出口银行 承销团： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议： 指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议》 余额包销： 指本期融资券的主承销商按照《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在