北京易畅传媒科技股份有限公司2017 公开转让说明书.pdf

北京易畅传媒科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼 二零一七年七月 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 北京易畅传媒科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、经济下行和行业竞争加剧导致的经营风险 广告行业发展与国民经济景气度具有较高的关联性，国内外宏观经济形势 变化、国家宏观经济政策调整和经济增长周期性变化等都会对广告行业产生影 响。公司报告期内主要客户 （广告主）集中在商用车及商用车后市场行业，商 用车行业的景气程度，将直接影响客户对广告营销的投入规模，进而影响公司 的市场拓展空间。另一方面，我国的广告行业参与竞争的各类主体众多，市场 整体集中度不高，行业竞争激烈。随着国内广告公司之间的竞争将日趋激烈， 具有核心竞争能力的公司将逐步成长为占有相对垄断地位的市场领导者。 二、客户集中度较高的风险 报告期内，公司2016 年、2015年前五大客户合计销售额占当期销售总额 比例分别为73.04%、87.98%，客户集中度较高，收入对大客户依赖度较高，若 主要客户发生流失或广告宣传投入降低，将对公司的收入和利润水平产生较大 影响。 三、供应商集中度较高的风险 报告期内，公司2016 年、2015年前五大供应商占当期采购总额比例分别 为83.43%、70.18%，供应商集中度较高，采购来源对供应商依赖度较高，若公 司与主要供应商的合作关系或采购价格发生较大变化，将对公司的成本和利润 水平产生较大影响。 四、公司治理和内部控制风险 2017 3 31 年 月 日，易畅有限整体变更为股份有限公司，治理机制和内部 控制制度正在逐步建立并完善。由于股份公司成立时间短且缺乏实际运营经验， 随着公司生产经营规模的不断扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让 系统挂牌、成为非上市公众公司，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以 及内部控制提出了更高的要求。因此，公司可能存在治理结构和内部控制体系 不能较好适应公司发展，从而影响公司投资者利益的风险。 五、控股股东和实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人王大勇直接持有易畅股份64.32%的股权，并 2 北京易畅传媒科技股份有限公司公开转让说明书 以上海卡讯执行事务合伙人的身份，通过协议控制上海卡讯对易畅股份28.68% 的表决权，合计控制公司93%的表决权，其享有的表决权能够对股东大会决议、 公司的经营决策、人事任免等产生重大影响。尽管公司已建立了较为完善的法 人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东和实际控制人的行为 进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东和实际控制人 利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、 利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利 影响。 六、因发布虚假广告而遭受处罚的风险 根据 《中华人民共和国广告法》的规定，广告应