ZHG-IT-CX-006-2013信息化预算管理程序.docVIP

中国中化股份有限公司质量管理体系文件 文件编号 ZHG-IT-CX-006-2013 《信息化预算管理程序》 发布日期 2013年3月15日 文件类型 操作规范 信息化预算管理程序 一、目的 （一）规范公司总部信息化预算编制和部门内审核工作。 （二）规范下属企业信息化预算的汇总、整理和上报审核工作。 （三）做好对下属企业信息化预算执行情况的监控和评价。 二、适用范围 本程序适用于中国中化股份有限公司（以下简称中化股份或公司）总部各职能部室以及下属各企业（以下简称各单位）。 三、关联部门及主要职责 公司预算及评价委员会（以下简称委员会）：负责制定公司年度信息化预算方案；负责审核公司年度信息化预算。 公司信息技术部（以下简称信息技术部）：负责组织编制公司总部信息化预算，审核各单位年度信息化预算，负责监控和评价各单位信息化预算执行情况。 各二级单位信息化建设责任部门（以下简称各单位）：负责审核本单位下属企业信息化预算，负责汇总上报本单位信息化年度预算。 流程图及流程说明 （一）公司总部信息化预算编制审核流程 流程步骤 工作任务简述 工作标准 责任部门 工作记录 1. 发布预算编制通知和说明 预算及评价委员会发布年度预算编制通知和说明 按照公司预算管理要求，于年底发布通知 预算及评价委员会 2.与总部各职能部室及各单位沟通信息化需求 信息技术部制定计划，各专业部门与总部其他职能部门以及二级单位沟通明年工作计划 按计划完成沟通并将沟通结果整理备案 信息技术部、各职能部室、各单位 3.编制信息化年度工作计划和预算 对年度工作计划及预算进行汇总 5个工作日内完成汇总工作 信息技术部 年度工作计划及预算 4.信息化年度工作计划和预算内部审核 信息技术部内部会年度工作计划及预算进行审核 以信息化规划为指引，根据ROI分析进行预算审核 信息技术部 总部IT预算汇总表 5.编制信息化预算报告上报预算及评价委员会 根据预算及评价委员会要求编制总部信息化预算报告，上报预算及评价委员会 按时完成要求格式的报告编写 信息技术部 预算报告 6.汇总报告 将包含信息化预算的固定资产预算报告汇总入公司整体预算报告 预算报告需经信息技术部总经理书面签批 预算及评价委员会 （二）各单位信息化预算编制审核流程 流程步骤 工作任务简述 工作标准 责任部门 工作记录 1.发布预算编制通知和说明 预算及评价委员会发布年度预算编制通知和说明 按照公司预算管理要求，于年底发布通知 预算及评价委员会 2.发送年度工作总结、计划及预算模版 编制年度总结、计划和预算编制模版，发送给各单位 模版经过部门审核后按时发放 信息技术部 年度总结、计划和预算编制模版 3.搜集各下属单位信息化预算 搜集汇总各单位下属企业信息化预算 在10个工作日内完成预算搜集工作 各单位 4.审核下属单位预算 审核各单位下属企业信息化预算 按照ROI分析结果审核下属企业预算 各单位 5.汇总编制本单位年度信息化预算 将审核通过的各单位下属企业信息化预算汇总入本单位信息化预算形成完整本单位年度信息化预算 在5个工作日内完成本单位年度预算报告 各单位 6.编制本单位年度信息化工作总结、计划 编制本单位信息化工作整体总结和计划，工作计划中须包含完整的本单位信息化预算 按照实际执行和计划情况，在5个工作日内完成报告编制 各单位 7.本单位信息化预算质询 各单位对信息化预算进行质询，将通过质询的工作总结、计划以及预算上报信息技术部 按信息技术部下发模版要求按时上报 各单位 年度总结、计划和预算报告 8.审核各单位工作计划及预算 对各单位信息化预算进行审核 以信息化规划为指引，根据ROI分析进行预算审核 信息技术部、各单位 信息化预算审核报告 9.填报报表系统 按要求将信息化预算分类上报报表系统 按照当年预算及评价委员会要求时间上报 各单位 10.在报表系统审核各单位预算 在报表系统上对各单位信息化预算进行审核确认 按照当年预算及评价委员会要求时间完成预算审核 信息技术部 11.编制各单位预算审核报告 编制各单位信息化预算审核报告 5个工作日内完成 信息技术部 各单位预算审核报告 12.审核汇总预算报告 审核并汇总形成集团预算审核报告 5个工作日内完成汇总报告编制 预算及评价委员会 五、相关文件 中化股份信息化管理规定 中化股份信息化预算及资产采购管理办法 六、工作记录 总部年度信息化工作计划及预算： 总部年度信息化预算汇总表 总部信息化预算报告 各单位年度总结、计划和预算报告模版