鄂州市城市建设投资有限公司公司债券2014年中期报告.PDFVIP

交易所市场简称: 14 鄂城01 交易所市场代码： 124757 银行间市场简称： 14 鄂州城投债01 银行间市场代码： 1480295 鄂州市城市建设投资有限公司公司债券 2014 年中期报告 重要提示： 本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司2014 年中期报告数据未经审计。 一、本公司基本情况简介 （一）公司名称：鄂州市城市建设投资有限公司 （二）住所：鄂州市滨湖南路市住房公积金大楼五楼 （三）法定代表人：刘厚文 （四）注册资本：人民币拾亿零捌佰圆整 （五）公司类型：有限责任公司（国有独资） （六）经营范围：土地收购储备、开发经营；城市基础设施的投 融资；为中小企业融资、城建国有资产授权经营；城市公共资源的特 许经营；土地开发与整理；房地产开发、销售、租赁；土建工程施工； 土石方工程施工。（国家有专项规定需审批的，持相关批准文件或许 可证经营）。 （七）公司信息披露事务人：唐辉 （八）联系地址：鄂州市滨湖南路市住房公积金大楼五楼 （九）联系电话：0711-3282229 （十）邮编：436000 二、已发行债券的基本情况 （一）债券名称：2014 年第一期鄂州市城市建设投资有限公司 公司债券。 （二）证券简称：14 鄂州城投债01 （银行间）、14 鄂城01 （上 交所） （三）证券代码：1480295 （银行间）、124757 （上交所） （四）发行首日：2014 年5 月15 日 （五）主承销商：长江证券股份有限公司 （六）债券发行总额：人民币8 亿元。 （七）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，在债 券存续期的第3、4 、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额20% 、 20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。本期债券采用固定利 率，存续期限内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利 差为2.76% ，即发行利率为7.76% ，Shibor 基准利率为《2014 年第一 期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券公司债券申购和配售办法 说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率 的算术平均数5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入， 本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行 人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部 门备案，在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利。 （八）债券还本付息方式：本期债券每年付息 1 次，每年付息 时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券 持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿 还条款，在债券存续期的第 3、4 、5、6、7 年末逐年分别按照债券 发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金，当期 利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑 付款项自兑付日起不另计利息。 （九）担保方式：无担保。 （十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用级别为AA 级，发行人长期主体信用级别为AA 级。 三、本公司财务状况 本公司2014 年中期财务报表见附件。 四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿 付风险的情况说明 本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦 没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。 五、本期债券跟踪评级情况说明 无。 六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营 业绩产生重大不利影响