可行性研究计算书.docVIP

计算书 姓 名： 学 号： 院、系、部： 建筑工程系 专业班级： 工程管理专业 (1) 班 指导教师： 王艳丽 目 录 第一章 投资估算 1 1.1建安工程费 1 1.2销售收入实现计划 2 1.3投资使用计划与资金筹措 2 1.4投资估算表 3 第二章 财务评价 5 2.1财务评价基础数据 5 2.1.1其他费用依据相关的费率指标 5 2.1.2销售收入与经营税金 5 2.2融资前财务分析 6 2.2.1 静态投资回收期 7 2.2.2 动态投资回收期 7 2.2.3 净现值 7 2.3融资后财务分析 8 2.3.1盈利能力分析 8 2.3.2财务平衡与偿债能力分析 9 第三章 风险与不确定分析 11 3.1盈亏能力分析 11 3.2敏感性分析 11 3.2.1单因素变化评价指标变化计算表 11 3.2.2 敏感度系数计算 16 投资估算 1.1建安工程费 采用安徽省住宅房屋同本建设项目的基础条件基本相同项目的指标，进行建筑安装工程费的估算。 见下表1-1“单方建安工程费估算表”。 表1-1单方建安工程费估算表 项目名称 造价 建筑面积 平米造价 建筑面积*平米造价 （平方米） （元/平方米） 工程 总造价 一 土方工程 598981.5 44369 13.5 二 土建工程8 44369 1464.2 三 安装工程 7396312.3 44369 166.7 总计6 44369 1644.4 土方 工程 部分 1 分项费用 536864.9 44369 12.1 2 措施费用 26621.4 44369 0.6 3 其他费用 0 44369 0.0 4 规费 13310.7 44369 0.3 5 税金 22184.5 44369 0.5 合计 598981.5 44369 13.5 土建 工程 部分 1 分部费用7 44369 910.3 2 措施费用9 44369 299.1 3 其他费用 6451252.6 44369 145.4 4 规费 2156333.4 44369 48.6 5 税金 2520159.2 44369 56.8 8 44369 1464.2 安装 工程 部分 1 分部费用 6495621.6 44369 146.4 2 措施费用 346078.2 44369 7.8 3 其他费用 0 44369 0.0 4 规费 283961.6 44369 6.4 5 税金 270650.9 44369 6.1 7396312.3 44369 166.7 1.2销售收入实现计划 商业配套在2014年预售出55%，第二年售完。价格按每平方米10000元计算；住宅楼销售从项目建设一年就预售出按总面积的80%，第二年售出按总面积的20%。价格按每平方米7900元计算。其中建筑总面积为443691平方米，商铺11925平方米，住宅32444平方米。 见下表1-2 “销售收入实现计划表” 表1-2 销售收入实现计划表 单位：万元 销售期间 项目 2014 2015 销售面积（㎡） 销售收入 销售面积（㎡） 销售收入 销售计划 合计 　32514 27063.45 　11852 10492.31 住宅 25955 20504.45 6489 5126.31 商铺 6559 6559 5366 5366　 1.3投资使用计划与资金筹措 项目的自有资金至少为总投资的30%，所以暂定为11451.03万元，第一年注入9413.23万元，第二年注入2037.8万元。 见下表1-3 “投资使用计划与资金筹措”。 表1-3 投资使用计划与资金筹措 单位 ：万元 序号 项目 合计 2012 2013 2014 2015 1 开发项目总投资 26324.98 10293.08 7897.48 7976.46 157.96 1.1 不含财务费用 24745.38 9898.18 7423.6 7423.6