宋城股份：2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用》的规定，现将本公司2011年度募集资金存放与 使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司2009 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 的证监许可[2010]1632号文《关于核准杭州宋城旅游发展股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行 42,000,000 股新股。每股发行价为人民币53.00 元，共募集资金总额 2,226,000,000.00 元，扣除支付发行费用97,579,000.00 元，募集资 金净额为人民币2,128,421,000.00 元，其中股本42,000,000.00 元， 资本公积（资本溢价）2,086,421,000.00 元。该等募集资金已于2010 年12 月2 日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司 验证并出具了 “信会师报字（2010 ）第25589 号” 《验资报告》。 (二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,284,888,301.78 元。 二、 募集资金管理情况 1 为了规范公司募集资金的管理, 提高募集资金使用效率，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1 号--超募资 金使用》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资 金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理 与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。 (一) 募集资金的管理情况 经公司2010 年12 月21 日第四届董事会第三次会议决议批准，公 司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有 限公司杭州分行、中国工商银行浙江省分行杭州营业部和中国建设银 行股份有限公司杭州吴山支行，签订了《募集资金三方监管协议》。 经公司2010 年3 月4 日第四届董事会第四次会议决议批准，子公司杭 州乐园有限公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国建设银 行股份有限公司杭州吴山支行，签订了《募集资金三方监管协议》。 公司对外投资各项目子公司募集资金管理情况：子公司泰安千古情旅 游演艺有限公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司与宁波银行股 份有限公司鄞州支行，签订了 《募集资金三方监管协议》；子公司三 亚千古情旅游演艺有限公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司与 北京银行股份有限公司杭州平海支行，签订了《募集资金三方监管协 议》；子公司丽江茶马古城旅游发展有限公司及中国银河证券股份有 限公司与中国工商银行股份有限公司丽江分行签订了《募集资金三方 监管协议》；子公司石林宋城旅游演艺有限公司及中国银河证券股份 2 有限公司与中国工商银行股份有限公司石林支行签订了《募集资金三 方监管协议》。 各监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保 荐机构寄送对账单。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2011 年12 月31 日，募集资金存放于下表银行： 开户银行 银行账号 存放余额（元） 中国工商银行浙江省分行杭州营业部 1202021129900112917 19,560,430.06 深圳发展银河股份有限公司杭州分行 11006600475202 48,202,262.53 中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 33001616227053002387 678,558.87 中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 33001616227053002370