差存款证明-地下综合管廊试点城市PPP项目投标文件第五分册.doc

XX市地下综合管廊试点城市 PPP项目 投标文件 第五分册 财务方案 投标人：XX 2015年9月14日 目 录 1.投资估算 1 附件五表5：项目总投资估算表 1 2.资金筹措计划 2 2.1资金计划与筹措方案 2 附件六表6：资金计划与筹措表 2 2.2银行存款证明 3 2.3项目资本金及融资资金来源 4 2.3.1项目资本金 4 2.3.2中央财政专项补助资金 4 2.3.3.银行融资 4 附件七表7：资金来源计划表 5 3.融资风险及不确定性分析 5 3.1出资能力 5 3.1.1贷款意向书 6 3.1.2贷款人承诺书 7 3.1.3贷款人的一般资料、同类项目的相关经验资料 8 3.1.4联合投资人的信贷支持程度 18 3.1.5其它方式的融资信用保证措施 19 3.2项目融资不确定性分析 19 3.2.1政策影响风险分析及应对方案 19 3.2.2授信额度风险分析及应对方案 19 3.2.3资金不能及时到位风险分析及应对方案 20 3.2.4融资成本加大风险分析及应对方案 20 3.2.5项目合法性文件批复时间过长风险分析及应对方案 20 4.融资成本 20 4.1资金占用成本（银行贷款利息） 21 4.2筹资费用 21 5.项目财务分析 21 5.1基本假设条件和参数说明 21 5.2项目成本分析 23 总成本费用表 23 5.3项目利润分析 25 利润表 25 5.4现金流量分析 27 现金流量表 27 5.5资产负债表 29 资产负债表 29 5.6还款计划 32 债务偿还时间表 32 5.7财务评价结果 33 5.8声明 34 1.投资估算 根据招标文件，项目原估算总投资为299,390万元，其中钟山路西段投资金额为6,700万元。考虑到钟山路西段不纳入投资范围以及工程定额下浮8%后，经我公司估算，本项目预计总投资估算293,281万元，其中静态投资278,586万元、动态投资14,104万元、铺底流动资金591万元。 附件五 表5：项目总投资估算表 单位：万元 序号 费用名称 投资额 估算说明 合计（万元） 1. 静态投资 278,586 1.1 建筑工程费用 182,821 按工程定额下浮8%后，预计建筑工程费、安装工程费、设备购置费（含工器具）均下浮8%；建筑工程费：安装工程费约为92%：8%。 1.2 安装工程费用 15,897 1.3 设备购置费用（含工器具） 42,573 1.4 工程建设其他费用 13,565 剔除原估算中包含的建设期贷款利息。 1.5 基本预备费 23,730 考虑到地下综合管廊建设过程中不确定性较大，项目还涉及到原有管线的迁改及地上附着物恢复等费用，此类费用目前无法预估，因此较原有基本预备费基础上加大了预备费金额。 1.6 投资方向调节税 0 根据《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》，从自2000年1月1日起新发生的投资额，暂停征收固定资产投资方向调节税，故本项目投资方向调节税为0。 2 动态投资 14,104 2.1 建设期贷款利息 2,915 根据银行融资10.63亿元及项目投资进度测算结果。 2.2 建设期涨价预备费 11,189 根据建安费投资进度及建设期内年均价格变动率预测暂定为3%进行测算。 3 铺底流动资金 591 按流动资金30%测算。 4 项目投入总资金（1+2+3） 293,281 2.资金筹措计划 根据项目总投资估算293,281万元及项目实施方案，本项目资金来源为项目资本金、中央财政专项补助资金、银行融资三部分构成。 2.1资金计划与筹措方案 根据项目投资进度安排，在建设期2年内预计分别完成项目总投资的55%、45%。根据项目投资进度方案，中国建筑制定了项目的资金计划与筹措方案如下表： 附件六 表6：资金计划与筹措表 单位：万元 序号 项目 项目期间 合计 建 设 期 生产运营期 1 2 1 总投资 159,465 133,225 1,971 294,661 1.1 静态投资 153,222 125,364 　 278,586 1.2 动态投资 6,243 7,861 　 14,104 1.3 流动资金 　 　 1,971 1,971 2 资金筹措 163,454 129,827 1,380 294,661 2.1 资本金 100,000 　 　 100,000 其中：用于铺底流动资金 　 　 591 591 2.2 借款 3,454 102,827 1,38