陕西恒盛集团财务管理中心-ERP系统上线流程宣导(PPT 26页).pptVIP

陕西恒盛集团 ERP系统上线流程宣导 目 录 一、系统权限设置说明 一、仓储模块（含废品库）出入库开单操作权限： 库管负责 1、原物料、辅助材料、外加剂小料出、入库单开立及列印： 盛大：王星； 恒盛：张矗 2、油品中心出、入库单开立及列印： 尤洁 3、备品备件库出、入库单开立及列印： 盛大：刘晓燕； 恒盛：李会君 二、仓储模块基本资料维护权限、库存关帐权限： 1、基本资料维护权限：各公司财会部； 2、库存关帐权限：集团财务管理中心； 三、资产管理模块权限： 1、资产管理员：盛大：王星；恒盛：张矗； 2、财会部会计：盛大：刘红华；恒盛：梁晓燕； 二、采购入库管理 （一）、采购权限范围划分： 1、材料部负责范围： 原物料、辅助材料、外加剂小料、实验药品、备品备件、劳保用品、办公用品、机器设备及固定资产等； 2、油品中心：负责柴油及润滑油及其他油品的采购； （二）、原物料、辅助材料、外加剂小料的采购及入库： 1、需求部门提报“采购需求计划单”（外仓原物料除外）--格式请参见附表1； 2、 “采购需求计划单”需要会签库管，库管必须核实现有库存数量，如果认为不需要采购或申请数量过大，可以于备注栏中填列建议不予采购或少采购； 3、货物送达后供应商必须提拱“送货单/销货清单/销售出库单”；（讨论：是否允许供应商不提拱送货单的情况？） 二、采购入库管理 4、原物料、辅助材料、外加剂小料等必须于司磅房过磅； 5、材料部统计负责收集当日司磅房过磅单、对方送货单，核实后 于每日10点前递交原物料库管。 6、若对方送货单上没有明确购货单价或单价错误，材料部统计员必须填列“原物料采购单价确认表”（格式参见附表2）； 7、原物料库管于ERP系统开立入库单，入库单单价必须与材料部统计员移交的“采购单价确认表”一致，入库单开立数量必须与对方及我方司磅单中数量较小数一致； 8、入库单共分四联，第一联由仓管保管，第二联为财务联，第三联为采购联，第四联为交货人联 ； 9、库管必须于每日上午11点前将昨日（含昨日白班及晚班）仓库所有入库单开立完毕并将相关联次送交财会部、材料部； 二、采购入库管理 10、财会审核：核对系统入库单数量、单价、供应商是否开错？如无误即进行记帐，系统自动增加库存帐面数并生成会计传票； 11、材料部统计员审核：核对ERP系统入库单数量、单价、供应商名称是否开错，挂帐金额是否相符？ 12、财会部针对原物料供应商设二级明细科目管理：分已结算及未结算，用来区分供应商与公司的对帐情况； 13、财会部针对需要提供发票的供应商进行“ERP系统表外科目管理”，可随时掌控各供应商的发票开立的进度； 14、采购发票到达后，采购统计员必须将发票及入库单采购联一并呈递财会部办理请款及报帐手续，财会部对发票到达状况进行入帐管理； 二、采购入库管理 （三）、备品备件、劳保用品的采购及入库： 1、 公用备件、常用备件、劳保用品必须有安全库存量，安全库 存不足时，备品库管提报“备品采购需求”，呈相关主管核可后移交材料部进行采购 ； **上线后，请各部门提报常用备件的月安全库存量（指就本部门而言的安全库存），库管汇总后将向材料部提报“材料采购需求计划”，提前建立常用备件的安全库存，减少急件采购。 2、货物到达后，仓管及采购员依对方“销货清单”收货，无销货清单者仓管有权拒收（是否可行？）； 3、采购员必须认真核对“销货清单”上销售数量及销售单价是否正 确，并在对方“销售清单”上进行签字确认； 4、库管据对方“销货清单”及实际入库数于ERP系统开立入库单 5、入库时选用的计量单位及规格尽量为最小使用单位； 二、采购入库管理 6、备品备件的采购尽量定点采购，取得正规购货发票，无发票时采购员必须于对方“销货清单”上标注清楚，财会部挂帐时方可以按不带票处理（是否允许不带发票的情况存在？）； 7、采购发票到达后，采购员必须将发票及入库单采购联一并呈递财会部办理请款及报帐手续； 8、备品库根据物料类别分别设置以下几个库位： （1）、生产设备用备件库位； （2）、罐车用备件库位； （3）、泵车用备件库位； （4）、油品库位（如润滑油、机油等）； （5）、劳保用品库位； （6）、随机赠送备品库位； （7）、可修复备品库位； （8）、其他 二、采购入库管理 二、采购入库管理 （四）、油品的采购及入库： 1、柴油的采购入库作业类同原物料采购作业，不同之处是材料部统计的工作及仓管的系统开立入库单的工作由油品中心统计员完成； 2、润滑油等车辆用油由油品中心负责采购，但后续的入库及报帐、付款手续由油品中心完成（比照