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银行现金管理系统在我校基金会账户管理中运用的构想 会j，t础算佐幢暨属首命研操!银行现金管理系统在我校基金会账户管理申运用的相思且正丑(中山大学财务与国资管理处，广东广州510275) 摘要:本文对高校基金会资金管理的现状进行了分析和探讨，提出了通过高校基金会现有系统实现与开户银行的系统对接，实现内部结算信息化管程。这对提高我校基金会资金的使用效率将起到重要作用。关键询:基金会;资金管理;收支两条战;现金管理平台;自动归集中圈分类号:F08 ; G40 -054 文献标i只码:A文章编号:1005叩5827(2007)03-0052 02 1994年，我国第一家商校基金会叫一清华大学立开设账户、分别记息、实时查询账户余额、自动转基金会成立，南校基金会开始在我国逐渐发展起来，将定期等。但是，现行的管理模式不能满足捐赠者1995年以来，国内先后有数十所大学成立了基金的要求，主要表现在以下几个方面。会，专门负责接受、管理和使用社会捐赠资金，2∞41.收支两条线的两银账户管理不规范年《基金会管理条例》的颁布实施标志并意味着我国基金会在农行开立基本结算账户，设置为一级基金会工作进入一个新的阶段。2004年11月，我校账户(总户)。目前基金会名下的仲明助学金已开设广东省中山大学教育发展基金会正式成立，是《基金收入、支出两个二级账户。基金会下属各子慕金以会管理条例》实施以来广东省的第一家非公募基金;基金会…子基金名;为户名分别开立用于资金筹集会，目前还处于起步阶段，作为非搜利性的基金会法的收入专用账户和用于资金使用的支出专用账户，人，将严格执行国家以及广东省有关摹金会的法规，所有子基金的收入户和支出户设置为二级账户，其按照基金会的章程管理，接受社会各界的捐赠，全面中收入户设置为只收不付。基本结算账户支持和推动中山大学的建设和发展。基金会业务?在的收入户和支出户之间无法归集，由于各子基金有国包括:基金筹集、基金管理和基金使用。两个账户，实际操作非常烦琐，随着基金项目的不断一、我校基金会资金管理现状增加，这种操作模式根本无法运作。经过多年的发展，社会各界多个单位、部门及个2.资金查询不完善人均有向中山大学捐赠，过去这些基金大多归属学基金会和各子基金的管理人员需要实时了解其校、各个院系自行管理。广东省中山大学教育发展账户的余额、交易明细等信息，以及实时了解属下各基金会(下称基金会)成立脂，按照基金会的运作模基金账户的交易信息，各基金的捐款人也需要了解式，以上捐赠款将全部归集到基金会统一管理。截资金的管理和使用情况。由于设有使用农行的现金止2005年底，基金会在农行的新增捐赠款项已达到管理系统，无法联结农行的网络系统，基金会只能等两千多万元。基金会在农行中大办事处开立基本结拿到农行的回单才能确认账户的收支情况。算账户，按照许多捐赠者的要求，各基金项目要求独3.总户、子户计息不配套回2007坪第3翩?????????????????????????????????????????????????????????????????????㊣???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????