差旅费用方案.docx

目的:为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，特制定本制度二、?范围;本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）本规定适用于淮安金太阳电力有限公司所有人员。三、?内容;1.本规定所涉及的城市等级分类（涉及公司新业务声调再进行分类）：1.1一类城市：北京、上海、广州、深圳；1.2二类城市：济南、无锡、苏州、常州、江阴、南京、杭州；1.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。2.差旅费各项报销标准：2.1住宿及市内交通费标准职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市总经理4803602801008060副总及总监300240180806050主管、员工200140120504030　　　2.2 涉及用车出差油费实报实销2.3生活补助标准：餐费　45元/人/天　　　差旅补助：50元/人/天3.差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费；长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准：在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助；统一安排住宿，不安排伙食的，据实报销住宿费，伙食费按每天50元报销。4.审批报销程序4.1 差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。4.2 报销程序：经办人填单→部门经理审签→财务经理审核签字→总经理审批→财务出纳结算。5 差旅费的报销的其他有关规定。5.1员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核签字，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；5.2需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务部办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；5.3出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案；5.4出差返回后应在当月之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。5.5出差人因工作计划安排不当，延误航班、车次所产生的退票费由其个人承担，若是直接上级指示改变出行计划的由上级领导签字证明，方可报销。5.6 同一城市市区至郊区、郊区至郊区的交通费用可视同长途费用，按实际费用报销。5.7 出差天数的计算原则为:上午出发的，按一天计算，下午出发的按半天计算；中午12点以前返回的的按半天计算,12点以后返回的按一天计算。5.8 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不予报销。5.9 车票按先后日期顺序依次排列粘贴，不是微机票的，注明行车路线（始发地点——到达地点）及乘车日期；出租车票需在背面注明起始地，无日期者注明日期。市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票，做到乘车要当班票，车票丢失补白条的，不予报销。5.10住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章的视为无票。5.12公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。5.13费用报销时间需在当月报销，金额在2000元以上的要提前通知财务部。5.14本制度由公司财务部负责解释，未尽事宜由财务部另行规定。5.15本制度自2015年1月1日起执行,以前同类文件自行作废，现行文件与本制度有冲突的按本制度执行。批 准审 核编 制王祥本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版可自由编辑！！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规