无锡新区国资办nc系统总账用户操作标准手册.doc

无锡新区国资办NC财务管理项目 总账部分用户操作手册 文控编号： 建立日期 修改日期： 制 作 人： 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 目 录 第三章 总账 3 3.1 总账应用流程 3 3.2 录入期初余额 4 3.3 凭证管理 6 3.3.1 制单 7 3.3.2审核 10 3.3.3 记账 12 3.3.4 查询 13 3.3.5 冲销凭证 14 3.3.7 凭证整理 15 3.4 往来核销 16 3.4.1核销对象设置 16 3.4.2期初未达录入 17 3.4.3核销处理 18 3.4.4查询统计分析 21 3.5 期末处理 22 3.5.1月末结转 23 3.5.1试算平衡 26 3.5.2 结账 26 3.6 账簿查询 28 3.6.1科目余额表 28 3.6.2 多栏账 30 3.6.3 辅助余额表 32 3.6.4 辅助分析 33 第六章 凭证打印 35 6.1名词解释 35 6.2凭证套打推荐打印机型号 35 6.3凭证打印模版定义 35 6.3.1凭证连续套打模版定义 35 6.3.2定义本单位凭证连续套打模版格式 35 第三章 总账 3.1 总账应用流程 图3.1 3.2 录入期初余额 路径：财务会计-总账-初始设置-期初余额 操作说明： 图3.2 以录入“1122应收账款”期初余额5000元为例 （1）选中1122 应收账款，再点击菜单栏上的按钮（如果科目没有辅助核算项目，则直接在的栏中输入期初余额）进入以下界面： 图3.3 （2）点击菜单栏中按钮。 图3.4 （3）单击栏下的空格，然后点击。 （4）选择相应的客户，点击。 （5）在处录入余额。 （6）点击，返回第一步界面，点击。 （7）期初余额录入完成后，点击下图试算，可以试算期初余额是否平衡。 图3.5 （8）在弹出的界面中，可以检查期初余额是否平衡。如果图3.6显示试算结果不平，点击返回，返回到上级界面，进行期初余额修正。 （9）试算通过后点击〖期初建账〗，完成期初建账工作。 （10）从本系统开始使用的第二会计年度起，单击〖年初重算〗自动获取上年度各科目的余额。点击〖期初建账〗完成本年度建账。 图3.6 注意事项： （1）在同一时间内，可以多人录入总账期初余额，但应该将科目先做划分，以免混淆。 （2）只能在末级科目录入金额。 （3）有辅助核算的科目必须直接录入辅助核算信息（有辅助核算的科目行颜色为浅绿色）。 （4）选择币种类别，可以为其他币种录入期初余额。 （5）期初余额未建立，可以制作凭证，但不能记账。 （6）期初建账后，将不能修改期初余额。如果需要修改期初余额，需要取消期初建账。具体做法是点击图3.5期初建账，进入下级界面，点击取消建账。如果已有凭证记账，期初余额不能取消。 3.3 凭证管理 凭证管理用于与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：填制凭证、审核凭证、记账、查询凭证。另外，记账后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行回冲，凭证有断号可以通过凭证整理进行处理。 凭证制作流程： 图3.7 3.3.1 制单 3.3.1.1 增加凭证 路径：财务会计-总账-凭证管理-制单 操作说明： （1）单击〖增加〗，屏幕显示出凭证录入界面。 图3.8 制单日期：即凭证日期，也是用户的登录时间； 凭证类别：系统默认为第一个凭证类别； 凭证编号：由系统自动生成； 附单据数：填写附带原始单据的张数。 （2）在摘要栏中输入摘要，，也可点击，选择常用摘要。 （3）在科目栏输入科目代码，也可以通过点击，选择科目。 （4）在栏点击，弹出“辅助核算”管理窗口，点击，查找相关辅助核算项目，点击“确定”退出。 图3.9 （5）直接在 、 输入金额。 （6）点击，存盘退出凭证输入状态。（在填制凭证时，带部门辅助项的科目如550210 办公费如果不输入部门，系统不允许保存）。 其他操作：（相关快捷操作可参看NC帮助） （1）增加分录：系统始终在凭证最后显示一条空白分录，用户直接在该分录中录入数据即可。凭证分录主要由摘要、科目、发生金额组成。 （2）插入分录：鼠标点击凭证的“分录号”，即可选中本条分录，按〖增行〗可在当前分录之前插入一条空白分录。 （3）删除分录：鼠标点击凭证的“分录号”，点击〖删行〗删除当前分录。 （4）放弃保存：在增加凭证或修改凭证状态中，点击〖返回〗，系统提示是否保存当前增加或修改的内容，选择“否”即可。 （5）复制分录：选择要复制的分录后，点击〖复制〗，然后将光标移到要粘贴的空行，点击〖粘贴〗，系统将已复制的分录插入到当前光标所在位置前。 （6）批选择分录：当您要删除或复制一批分录时，可按如下方式选择分录：（1）点击第一条分录，然后