扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 1 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 目录2 第一章 释义4 一、常用名词释义 4 二、专用技术名词释义 5 第二章 风险提示及说明6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 6 二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险 6 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券主要发行条款 15 二、本期超短期融资券发行安排 15 第四章 募集资金用途 18 一、本期超短期融资券募集资金的使用 18 二、本期超短期融资券募集资金的管理 18 三、发行人承诺 18 第五章 发行人的基本情况20 一、发行人基本信息 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人控股股东和实际控制人 23 四、发行人独立性 24 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人治理结构和内控制度情况 33 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 40 八、发行人主营业务情况分析 42 九、发行人在建工程和未来拟建工程 64 十、公司的发展战略及目标 66 十一、发行人所处行业分析 67 十二、发行人行业地位及竞争优势 75 十三、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项 76 第六章 发行人主要财务状况79 一、公司财务报表编制情况 79 二、发行人近三年又一期主要财务数据和财务指标 80 三、发行人财务报表数据分析 87 四、有息债务情况 114 五、关联交易情况 116 六、重大或有事项及承诺事项情况 118 七、受限资产情况 119 八、海外投资情况 120 九、金融衍生品、理财产品情况 120 十、发行人近期其他直接融资计划 120 第七章 发行人资信情况 121 一、发行人信用评级结果 121 二、发行人资信情况 122 第八章 2017 年三季度发行人基本情况 125 2 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、发行人经营情况 125 二、发行人2017 年三季度主要会计科目变动分析 127 三、发行人2017 年三季度资信状况 128 第九章 发行人信用增进情况 130 第十章 税项 131 一、增值税