财务报销制度培训讲解.pptxVIP

财务报销制度;内容;深圳国贸店工资表;外区费用报销流程及规定;5、费用报销单必须以店铺为一个报销单位，不同店铺的不能填写同一张的费用报销单。 6、如果备用金是以区域为一个单位借款的，也要分开店铺来填写费用报销单，以便财务能更清晰的核算每个店铺的费用。 7、以上工作都做好了以后还需要填写一张汇总表电子表格，主要作用是汇总你本区本次报销的总费用金额以及备用金目前的余额。（电子表格会发给大家 ）先看一下模板;店铺报销电子表;8、下面我就普遍存在的一些小问题，让大家以后多注意一下： A、在索取原始单据时记得提供本公司正确名称给对方填写在发票、收据上并检查清楚有没有写错。 B、一定要检查清楚原始单据上有没有盖上发票章或财务章。 C、在填写费用报销单时一定要写上店铺名称、经手人的名字、附件的张数、金额的大写以及封顶。 ;出差报销的规定;3、住宿标准 ① 副总及以上级别每晚住宿费报销上限为600元； ②总监级别每晚住宿费报销上限为400元； ③部门经理及区域经理级别每晚住宿费报销上限为300元； ④主管级别每晚住宿费报销上限为250元，主管以下级别员工每晚住宿费报销上限为200元； ⑤不同级别员工同时赴同一目的地出差，按级别高的员工的住宿标准报销； ⑥同性员工同时赴同一目的地出差，原则上需同住一间房（特殊情况需上报批准） ⑦同一次出差的住宿费可打通计算，报销时需提供所住酒店打印的住宿发票和详细清单，公司只承担住宿费部分，其他消费由住宿人自负。 ;二、报销时限 1、总部员工出差回来之日起3个工作日内必须到前台交款取机票（所有机票必须由行政人事部统一订购）并填写、粘贴、上报出差报销单据及出差报告经各级主管审批后给总经办；如有特殊情况需申请延迟应由部门负责人上报公司。 2、外派员工前往办事处工作30日以内返回广州的，可在返回后报销；超过30日的需在再次借款前报销，否则公司不予批准借款；外派员工需在每月25日至31日间将发票事项填写清楚并正确黏贴后快递回公司，由其主管部门负责人审批并呈递给常务副总审批，财务部将审批后的款项抵消借款或打入报销人??个人账户。 ;三、报销流程 （外派或出差员工）经手人填写和黏贴好票据→（发快递）给部门经理/主管审核签名→主管总监审核签名→财务部审核签名→常务副总审核签名→总经理审核签名→财务报销（周五统一进行报销，但单据可以先拿到财审核 ）。 四、备注： 1、以补贴形式发放的费用无需再贴票据。 2、员工离开常驻工作地去别的城市执行公务才视为出差。 3、广州总部员工广东省内出差原则上当天来回，有特殊情况需留宿的应经过主管领导审批。 4、城市内的交通应以公交、地铁等常规交通工具为主，尽量节省费用。;5、以上规定之未尽事宜参照2012年6月1日版的《员工手册》执行，若本规定与之冲 6、突按本规定执行。 7、本规定自公司总（副总）经理签发盖章之日起生效，广东皇冠实业投资有限公司享 8、有对以上规定的解释权和修改权。 ? ; 其实大家对差旅费报销需要填写的单据都很熟悉了，不过还是提一下吧。 1、原始单据的分类与费用报销一样，不再细讲。 2、特别提出来的是住宿费：需要索取所住 的酒店、宾馆、旅馆打印的清单与发票一同回公司报销。 3、如果出差时间长，单据比较多，可以用电子表格填写出差具体内容，然后汇总一张封面填写差旅费用报销单，这样领导、财务部也好审核 本次出差的整体费用情况。 4、费用原始单的粘贴标准（看标准板） ;差旅费报销明细;结算方面;3、希望各区域经理或店长能对自已所管辖的区域或店铺的经营情况有更深的了解，能及时知道是否有盈利，能给公司带了多少的经济效益同时也能为自已和下属能带来多少收入，把自已看成是个小老板。 4、要做第3点的话，我们必需要清楚店铺的以下信息，例如：商场的扣点、帐扣的费用、有没有保底、是月清还是季或年度结清、货品的成本率（预订价的3折）。;5、所以以下有一个表格，尝试下放到各区域经理来完成，每个月都提交给财务部的。 6、通过这个表格，再加上平常备用金报销的费用、工资、运费、摊销的费用等，大家就很清楚看到自已所管辖的区域经营情况，比如说亏损：亏损原因在哪里；盈利：以后哪里再有提升的空间。 7、以上信息还配合货品的分析信息可以为大家提供如何提升店铺的业绩、降低店铺的费用，提升店铺的经济效益的依据。;对帐单结算情况;4.8、人员管理费; 谢谢大家！