资金管理经理职位说明书V10.docVIP

第一部分 基本信息 职位名称 资金管理部经理 直接上级 财务总监 所属大部门 计划财务部 所属小部门 资金管理部 职位类型 管理类 职位等级 拟定人 评审代表 审批 生效时间 职位目的（简要地介绍该职位的主要目的，突出该职位对组织独一无二的贡献） 根据财务总监的工作规划和目标，结合公司的经营情况和财务分析，进行资金计划管理及现金流管理，以加强公司投融资计划管理，确保公司的资金充裕并运作良好。 本部门职责（要求落实到具体的活动） 协调解决资金管理工作中出现的问题，审核财务预算和资金管理计划。 加强公司资金管理，及时进行应收账款和公司现金流分析，为公司的良好运作提供资金保障； 结合公司的经营情况和财务分析，制订公司的融资计划，确保的现金流运作良好； 结合公司的战略规划，加强公司投资资金的管理； 工作关系（请列出该职位的上级职位、同僚职位和下级职位，含行政汇报关系和业务汇报关系） 工作权限 单位总人数 直接下属 间接下属 业务下属 年度预算额 年度销售额 年度花费 年度净收入 运营成本 第二部分 工作职责 请描述职位4~8项应付责任，包括主要活动和要达到的成果，每一应付责任请依其重要性排列，从（1）开始，而（1）代表最重要。 衡量标准可以是数量、质量、成本、时间、人员反应等等，应尽可能客观、量化数据易采集 重要性 主要工作职责及活动 责任 衡量指标 1 根据公司的财务报表，分析公司的现金流，制订公司的资金计划，及时筹资资金，确保公司资金充裕并运作良好； 全责 资金计划准确度 现金流量分析 2 负责审核或完善资金管理业务流程，完善本部门的规章制度、优化本部门的工作流程。 全责 3 负责协调解决资金管理工作中出现的问题，配合财务总监及会计核算部、财务管理部等其他部门的工作。 全责 4 结合公司的战略，加强公司对外投资的管理； 全责 5 拟定月/季/年度工作计划、编制月/季/年度费用预算和撰写月/季/年度工作总结。 全责 6 7 8 第三部分 任职要求 请详列出此职位最低需要的认可专业资格、学历、特殊训练、管理及相关的技术经验、素质要求等。 序号 项目 要求 1 学历和专业 本科及以上学历，会计或财务相关专业。 2 专业/技术任职资格 管理任职资格 3 专业资格证书 具有经济师、会计师以上职称。 4 相关工作经验 五年以上财务工作经验，其中至少有3年中型以上企业财务会计核算及预算工作经验；有比较深厚的财务基础知识和丰富的财务会计业务、财务管理方面的工作经验，熟悉国家财务、税务政策和法规。 5 必备知识技能 具有财务综合分析能力，熟练使用财务软件及OFFICE办公软件。 6 综合素质 人际沟通、计划组织、协调管理、语言表达、耐心细致、坚持原则、诚实敬业、吃苦耐劳、团队精神、身体健康，承受压力、思维能力、服务精神、监控能力、灵活性、主动性。 7 内部招聘资源 8 工作依据 附件： 第四部分 衡量指标定义 指标名称 资金计划准确度 指标编号 版本号 V1.0 指标类别 指标级别 统计周期 指标定义 公司例行的资金计划的准确度 设立目的 指标算法 资金的实际情况/资金的计划情况 统计方法说明 数据输出部门 统计点 指标责任部门 计划财经部 责任岗位 职位说明书 1/3 版本： 2002-8 1．0 撰写： 审批： 1