2018年度河南平煤神马电气股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

河南平煤神马电气股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务 会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明 其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行承担。 1 河南平煤神马电气股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、客户集中度高，对单一大客户依赖的风险 平煤集团是以能源化工为主的国有特大型企业集团。2013 年，公司由平煤 集团下属装备集团，通化公司及葛艳辉、范同勋、邢耀斌等自然人股东发起设立， 考虑到平煤集团的规模、信誉、业务持续性等因素，公司在发展初期就一直将平 煤集团作为重点开发与服务的客户对象，并结合公司在业务发展前期阶段选择的 精细化和专业化的经营策略，将有限的资源集中在某些特定行业领域，持续向平 煤集团下属企业提供高质量的产品，双方的合作也得到不断加深和巩固，紧密度 日趋加强。该情况为公司带来了稳定的收入来源，并在行业内取得了较好的口碑 和客户满意度，但也在一定程度上造成了较高的客户集中度。 2016 年、2017 年,公司对平煤集团下属企业的合计销售额占公司当期营业收 入的比例分别为 79.05%及 84.07%，占比较高。这种情况与公司业务发展历程相 关，平煤集团是公司服务时间最长的客户，其煤炭安全生产所需的大部分防爆电 气设备长期由本公司提供，对平煤集团而言，井下电气设备安全系统的更换替代 在技术及适用性上存在安全稳定性的风险，此外，成本上也不经济，因此，平煤 集团与公司之间存在着较强“黏性”，也体现了矿用电气设备的行业特点。但是， 公司营业收入中平煤集团占比较高，使得公司对平煤集团的依赖性较大。具体来 说，可能存在以下影响公司业绩的事项： 1、产品和服务质量下降导致市场准入资格丧失 平煤集团按照“分类管理，优胜劣汰，市场运作，扶优做强”原则，对装备 产品的采购实行内部市场准入管理。根据《中国平煤神马集团装备产品内部模拟 市场管理暂行办法》规定，获得准入的装备企业或产品，可享受集团内“市场优 先”的政策支持，没有集团特殊许可，物资公司及使用单位不得擅自对外采购同 类产品；选评为重点企业的主导产品，可享受“优先于其它准入企业”的政策支 2 河南平煤神马电气股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 持。公司是集团内部防爆电气设备类产品获得市场准入的重点企业，享受上述政 策支持。若公司不能持续保持良好的产量和服务质量，将可能丧失平煤集团内部 市场的准入资格，会导致公司整体销售收入和利润的大幅减少。 2 、技术研发水平下降导致订单减少 若平煤集团对矿井安全生产的标准进一步提高，公司技术研发未能及时作出 相应调整，未来采购矿用防爆电气设备订单减少，会导致公司整体销售收入和利 润的减少。 3、煤炭产量减少导致项目数量或金额减少 若平煤集团经营情况发生重大变化，或平煤集团拥有的煤炭资源发生重大变 化，导致对矿井安全生产设备的需求减少，防爆电气设备的采购数量及采购金额 也会下降，该情况可能会导致公司整体销售收入和利润的减少。 二、关联交易可能引致的风险 自公司成立以来，公司一直向关联方平煤集团控制的企业销售防爆电气设备 及提供修理、工程安装等服务；同时，公司按照市场价格向关联股东通化公司、 泰安众诚采购电气零部