2018年度东莞东燃热能科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

东莞东燃热能科技股份有限公司 公开转让说明书 东莞东燃热能科技股份有限公司 (东莞市望牛墩镇下漕村望洪路50 号东长大厦四楼417-424) 公开转让说明书 主办券商 （住所：东莞市莞城区可园南路1 号） 二〇一八年四月 1 东莞东燃热能科技股份有限公司 公开转让说明书 本公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 东莞东燃热能科技股份有限公司 公开转让说明书 目录 本公司声明 2 目录 3 重大事项提示 6 一、流动性风险 6 二、应收账款回收风险 6 三、业务地域集中风险 6 四、客户集中风险 7 五、市场竞争风险 7 六、实际控制人控制不当风险 7 七、公司治理风险 8 释义 9 一、普通术语 9 二、专业术语 11 第一节 基本情况 12 一、公司基本情况 12 二、本次挂牌情况 13 三、公司股权结构 15 四、公司设立以来股本形成及其变化情况 18 五、公司重大资产重组情况 23 六、关于公司非自然人股东不属于私募投资基金或私募投资基金管理人情况的说明 ... 26 七、公司子公司情况 27 八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 33 九、公司最近两年的主要会计数据和财务指标 36 十、本次挂牌的相关机构 38 第二节 公司业务 40 一、公司业务情况 40 二、内部组织结构及业务流程 43 3 东莞东燃热能科技股份有限公司 公开转让说明书 三、业务关键资源要素 48 四、业务基本情况 63 五、商业模式 70 六、行业的基本情况 71 七、公司未来发展规划及措施 82 第三节 公司治理 84 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 84 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估 87 三、公司及实际控制人最近两年存在违法、违规情况 89 四、分开经营情况 90 五、同业竞争情况 92 六、资金占用、对外担保和关联方及关联方关系情况 98 七、“股权代持”情况 99 八、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项 99 九、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况 103 十、公司诉讼、仲裁及行政处罚情况 104 第四节 公司财务 105 一、最近两年财务报表和审计意见 105 二、报告期内的主要会计政策、会