2018年度古蒙达钛业股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

内蒙古蒙达钛业股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） I 内蒙古蒙达钛业股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声 明 “本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。” “本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。” “中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。” “根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。” I 内蒙古蒙达钛业股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下风险及重大事项： 一．未办理排污许可证的风险 报告期内，公司未取得排污许可证。2017 年9 月8 日，内蒙古自治区环境 保护厅发布关于对钢铁、水泥等十三个重点行业申领排污许可证的公告。此前， 当地政府部门未对排污许可证办理事宜作出明确规定。2017年9 月22 日，乌兰 察布市环境保护局发布乌环发[2017]283 号《关于转发内蒙古自治区环境保护厅 关于对钢铁、水泥等十三个重点行业申领排污许可证的公告的通知》，根据该 文件的要求，公司应于2018年10 月31 日起向所在地县级环保部门申请核发排 污许可证。公司仍存在因报告期内未办理排污许可证而受处罚的风险。 二．社会保险补缴的风险 截至2017 年12 月31 日，公司共有员工100 人。报告期内，公司未为员工 缴纳社会保险。未缴纳社保的员工中，85 名为农村户口，均已缴纳新型农村合 作医疗或新型农村养老保险；5 名在其他单位缴纳社保；3 名为退休返聘，4 名 为临时工，无需缴纳社保；3 名未缴纳任何社保，公司未为员工缴纳住房公积金。 为员工缴纳社保是公司的法定义务，公司存在被当地社保及住房公积金主管部门 追溯公司承担足额缴纳社会保险义务的风险。 三．客户集中度较高的风险 公司产品高钛渣主要用于生产钛白粉、海绵钛等，下游客户较为集中。公司 目前与数家大客户保持了长期稳定的合作关系，导致营业收入集中于少数规模较 大、信用良好的优质客户。2017年度和2016年度，公司前五大客户的营业收入 分别占营业收入总额的90.76%和88.03%，占比较高，存在一定的大客户依赖风 险，如果公司与主要客户的合作关系发生变化，将对公司的经营产生不利影响。 四．原材料供应及价格变动风险 公司生产所需的原材料钛精矿主要依靠进口，原材料采购成本在生产成本中 所占比重较大。2016年度直接材料占生产成本的比重为69.22%，2017年度该比 重上升至73.88%；根据公司2016年度和2017年度签订的钛精矿采购合同，钛 II 内蒙古蒙达钛业股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 矿平均采购价格较2016年度有较大幅度提高，如果原材料供应出现中断或者价 格出现较大波动，将对公司未来经营业绩产生不利影响。 五．公司治理不规范风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组 成的公司治理结构，制定了较为完备的 《公司章程》、“三会”议事规则、 《关联 交易管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较 短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出更 高的要求，而公司管理层对相关制度的