2018年度北京凯丰源信息技术股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

北京凯丰源信息技术股份有限公司                                                 公开转让说明书  北京凯丰源信息技术股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）   主办券商 联讯证券股份有限公司 二零一八年四月 北京凯丰源信息技术股份有限公司                                                 公开转让说明书  声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 北京凯丰源信息技术股份有限公司                                             公开转让说明书  重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别 关注如下重大事项： （一）市场竞争加剧风险 随着我国信息化建设的加速发展，行业竞争也日趋激烈。如若公司不能进一 步提升专业技术水平和品牌影响力，不能深度维护既有客户基础，公司将面临较 大市场竞争风险。 （二）核心技术人员流失的风险 公司属技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着软件和 信息技术服务业市场竞争的加剧，企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人 才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队 或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长 远发展。 （三）政策风险 系统集成行业是国家重点扶持的战略性行业，也属于国家重点监管的行业。 我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，在税收减免、研发支持、知识产权 保护等方面，对公司所处行业给予大力支持。公司的持续快速发展与国家宏观经 济环境、产业政策密切相关，未来如果相关政策发生变化，公司经营将存在潜在 风险。 （四）技术风险 系统集成行业对企业的技术储备、研发水平和定制化生产要求较高。如果公 司对系统集成开发技术的发展趋势不能准确判断，对行业关键技术的发展动态不 能及时掌控，在重要产品的方案定制方面不能正确把握，将导致公司面临技术与 产品开发的风险。 2 北京凯丰源信息技术股份有限公司                                             公开转让说明书  （五）客户相对集中的风险 2017年和2016年，公司向前五名客户的销售额分别占总销售金额的98.95%、 84.21%，比重较高。虽然公司与其建立了长期的合作关系，但倘若公司与其合作 关系发生变化，将对公司业务的持续与稳定产生一定影响。 （六）应收账款余额较大的风险 截至2016年12月31日、2017年12月31日，公司应收账款净额分别为 9,421,175.21元、9,566,092.45元，应收账款余额较大。虽然公司与客户保持 了稳定的合作关系，且公司客户规模较大、信誉良好，也未发生客户款项无法收 回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将可能 导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。 （七）存货跌