2018年度上海双鸥环境服务股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

上海双鸥环境服务股份有限公司 公开转让说明书 上海双鸥环境服务股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一八年四月 上海双鸥环境服务股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 上海双鸥环境服务股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明 1 重大事项提示 8 （一）宏观经济波动风险8 （二）大股东决策不当的风险8 （三）应收账款的回款风险8 （四）劳务用工风险9 （五）劳务成本上涨的风险9 （六）材料成本上涨的风险9 （七）主要客户依赖风险9 （八）税收优惠政策变动风险10 （九）经营用房租赁使用的风险10 （十）子公司管理不当风险10 （十一）现金流不足的风险10 （十二）公司治理风险10 （十三）公司业务增长的管理风险11 （十四）资本实力不足的风险11 （十五）行业市场竞争风险11 释义 12 第一节基本情况 14 一、公司基本情况14 二、本次挂牌情况15 （一）挂牌股票情况15 （二）股票限售安排15 三、公司股权结构图16 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况16 （一）控股股东及实际控制人基本情况16 （二）公司股东基本情况18 五、历次股权变更22 2 上海双鸥环境服务股份有限公司 公开转让说明书 （一）2014 年 4 月，双鸥有限设立 22 （二）2015 年 6 月，双鸥有限第一次增资 23 （三）2015 年 7 月，双鸥有限第二次增资 23 （四）2015 年 8 月，双鸥有限第三次增资 24 （五）2015 年 9 月，双鸥有限第一次股权转让 24 （六）2015 年 9 月 24 日，双鸥有限第四次增资25 （七）2016 年 1 月，有限公司整体变更为股份公司 25 （八）2018 年 1 月 11 日，股份有限公司第一次增资27 （九）子公司历次股权变更28 六、公司董事、监事和高级管理人员情况43 （一）董事基本情况43 （二）