将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对.doc

I.????? Definition ??????? 将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对，核对无误后，将应付款项及付款方式上报管理部，由管理部进行付款 II.??? Policy 区 分 内?? 容 国内资材 以供应商交货数量为结算基准 资材管理科 供应商 ? III.? Check point ??- 所有的费用结算时，要通过网络传输数据，供应商确认 ??- 原材料费每半月结算一次，结算截止日期为每月15日和每月最后一天 ?? ??- 所有的费用结算时，一定要在双方确认供货数量与结算金额正确后及时开具有效发票和发票明细 ??- 发票送到后，资材管理担当要确认发票明细是否与费用支付申请明细清单相符 ??- 材料费结算时必须要在SAP上登记Invoice No. ??- 所有费用的付款期限依据与供应商合议的内容进行 ??- 付款期限到后，财务科职员应按期及时付款 ? IV.? Procedure ? ??????? Step 1 :打印SAP—交易明细表 ? -???? Who : 资材管理担当　 -???? When : 每月2回 -???? ? -???? Ref SAP ? ? ? 交易明细(ZNMMR045) ? -???? 打印出SAP GR LIST ? ??????? Step 2 :确认CHECK LIST -???? Who : 采购担当 -???? When : 每月2回 - Ref?????? :???????????????????? -???? 确认入库明细表与交易明细表是否一致，不一致进行修改 ? ??????? Step 3 :确认后将入库明细表发送给供应商 -???? Who : 资材管理担当 -???? When : 每月2回 -???? 将入库明细表发送给供应商，供应商确认无误后，根据入库明细表打印发票 ? ??????? Step 4 :根据供应商发票做ERS ? -???? Who : 资材管理担当 -???? When : 每月2回 -???? 将入库明细表发送给供应商，供应商确认无误后，根据入库明细表供应商开发票，资材管理担当确认其数量及金额是否与实际一致后，在每月结算日作ERS ? ??????? Step 5：管理担当支付货款 ? -???? Who : 资材管理担当 -???? When : 每月2回 -???? 资材管理担当将做好ERS的发票及入库明细交至管理部，由管理担当负责支付货款。 ? ? V.??? Approval ? 项? 目 审? 核 合? 议 决? 定 备? 注 内资材结算 采购担当 ? 管理部长 供应商 ? VI.? Document ? Definition ? 按照资材的物量及交货期需求，在适当时期给供应商发P/O ? Purpose ? 通过资材的适时供应和正确的交货期管理防止资材流失 ? ?Policy ? ? 按照每周三召开的生产计划会议 (参照 生产计划-MARKETING会议 HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P202.20) (P202.20))确定的销售数量与生产数量，根据MRP算出的资材需要量，推算P/O物量 对3~4周次的预定需要资材物量发行P/O 以JIT(Just In Time)的方式内资购买的情况在每月底发注次月物量，在次月需求前日(D-1 day)给供应商发送Delivery sheet对入库物量进行再确认 2月次~4月次（5周~16周）的Forecast手工作业，通过Glonets或E-mail发送给业体，对预测的物量进行准备。 ? ? ? ? Check point? ? ??? -?P/O发注时，基准流程、权限的是否树立? 项??? 目 是? 否? 树? 立 基准流程 基准流程参考内资P/O发行程序 发注权限 发注权限树立，内资P/O由采购担当做成，最终由采购部长承认 ? ? ? -?P/O发注时周期的运行? 每周三22:00系统自动运行MRP，生成P/R，确认转换成P/O。（以周单位发行订单） ? ?? ?- P/O发注时，发注TYPE分开运行? TYPE 运??? 行 正常材料 每周四自动发注 紧急材料 生产计划调整时或紧急申请时，会形成紧急材料，此时制作手工订单 新增材料 新BOM确认完毕之后，手工生成P/R，再转换P/O。若数据异常，可重新运行MRP 停产材料 重新运行MRP，已发生的P/O与协作厂家协商中止。 ????? ?? ?- 发注时，考虑材料的特殊性规定其运输方式 ? ?? ?材料运输时，考虑材料的体积、运输、安全等方面的因素。体积大的材料尽量不要空运，体积小的材料尽量不要船运。 ?? ?运输方式：国内远途供货材料的运输方式一般有空运，铁路运输、汽