公司利用外资计划.doc

制度名 利用外资计划 电子文件编码 页码 5-1 ××公司扩建工程利用外资计划 一、扩建工程项目概况 ××公司扩建工程是我国利用外资发展钢铁生产，增加板材生产能力的建设项目。主要生产设备从国外引进，其余设备由国内配套自制。建成投产以后，可为国民经济提供大量优质钢材，减少进口，节约外汇，缓解我国钢材供应的紧张状况。 主要建设内容及资金需求如下： 1.建设规模与产品方案。 扩建规模：新增生产能力，生铁、钢各××万吨/年。 产品方案： (1)热轧产品(板、卷)××万吨/年； (2)冷轧产品(板、卷)××万吨/年。 2.主要建设内容及费用估算。 (1)新建××立方米高炉一座及相应的炼焦系统约4亿元，其中包括外汇3000万美元； (2)新建××吨转炉一座约3亿元，其中包括外汇5000万美元； (3)新建一机二流板坯炼铸机一台约4亿元，其中包括外汇4000万美元； (4)新建××-××热轧机一套约8亿元，其中包括外汇1.5亿美元； (5)新建××冷轧机一套约10亿元，其中包括外汇2亿美元； (6)其他约6亿元。 合计35亿元，其中包括外汇4.7亿美元。 3.资金运用。见下表。 签发人 责任人签名 制度名 利用外资计划 电子文件编码 页码 5-2 单位：亿元 项目 国内资金 国外资金 总投资 人民币 美元 按国家牌价折合人民币 合计人民币 (1)基建投资 17.50 4.70 17.50 35.00 (2)建设期利息 2.60 1.48 5.52 8.12 (3)流动资金 1.37 0.24 0.90 2.27 (4)通货膨胀储备金 1.73 0.46 1.62 3.35 合计 23.20 6.88 25.54 48.74 *建设期利息按9%综合利率计算。 4.当前我国的筹资环境。 ××公司扩建工程的资金筹措，对于工程项目能否顺利进行至关重要。在资金来源和筹措条件方面，目前有以下一些有利条件和不利因素。 有利条件： (1)目前国际金融市场条件较好，资产充裕； (2)冶金系统利用外资项目，国际上影响很大，已引起多方面的关注，中国政府的重视，也为资金的筹措创造了良好的国际环境； (3)国际贸易战、拉美国家债务危机、国际金融市场与资本市场起伏等矛盾的存在，为巧妙地利用市场条件提供了极好机会。 不利因素： (1)中国大力发展钢铁业，对世界钢铁市场将会产生较大影响。希望稳定目前市场关系的某些西方国家反对中国发展钢铁业的计划。世界银行及某些国家的政府都不愿为中国的钢铁业提供资金； (2)中国近年利用外资规模不断扩大，各地要上马的项目很多，尤其是近期正在上的不少大、中型项目，都已列入国家“七五”计划的重点项目，一些国家的混合贷款都被用来保证这些项目。因此争取长期低息的政府混合贷款困难较大； 签发人 责任人签名 制度名 利用外资计划 电子文件编码 页码 5-3 (3)在国内资金筹措上，近来年由于基本建设规模膨胀，资金供应异常紧缺。因此，××公司项目的国内人民币资金筹措也是一项极其艰苦的工作。 该项目是一个以引进外资为主的扩建项目，从当前的国际资金市场情况来看，有利因素是主要的。只要我们认真规划，积极争取，工程项目建设的资金筹措，是完全有可能搞好的。 二、国内资金筹措渠道分析(略) 三、外资筹措方式探索 (一)当前可争取的几种贷款 日本海外协作基金。 属无附带条件的政府贷款。其特点是利率低、期限长、条件相当优惠，但项目需经日本政府和OECF(即：Overseas Economic Cooperation Fund日本海外经济协作基金会)分别派遣的调查组审查、选定，故前期工作手续繁、时间长。该贷款利率为2.5%，期限为20-30年，宽限期为5-10年。 出口信贷。 出口信贷的主要特点是： (1)贷款指定用途，只能用于购买贷款提供国的出口商品； (2)贷款利率低于市场利率，利差由出口国政府补贴； (3)贷款总额度一般为项目合同金额的85%。 目前，OECF成员国的出口信贷，美元利率为8.3%，日元利率为5.5%(=LTPR-0.2)，期限可达10年以上，宽限期可达5年左右。 日本输出入银行8号贷款。 此为无附带条件贷款。接受对象为外国政府或金融机关。在使用资金时，不受限制，不必购买日本的成套设备或技术，且条件比较优惠，但购买设备必须经过国际招标，其贷款利率5.5%，期限随具体项目而定，一般在15-20年左右，宽限期5年左右。 政府混合贷款。 政府混合贷款由政府软贷款和出口信贷组成，故它综合了两种贷款的特点： 签发人 责任人签名 制度名 利用外资计划 电子文件编码 页码 5-4 (1)必须是政府间的合作项目； (2)贷款指定用途，须购买贷款提供国的设备和技术； (3)