集团BT项目回购款专项资产管理计划ⅩⅩ年度资产管理报告.docVIP

江苏ⅩⅩ集团BT项目回购款专项资产管理计划ⅩⅩ年度资产管理报告 第一节 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、中国证监会出具的《关于核准ⅩⅩ证券股份有限公司设立江苏ⅩⅩ集团BT项目回购款专项资产管理计划的批复》及其他有关规定制作。 本报告中关于BT项目回购款债权收入的数据由江苏ⅩⅩ集团提供，专项计划专用账户的资金余额由ⅩⅩ银行提供并确认。 报告期间：ⅩⅩ年1月1日至ⅩⅩ年12月31日。 第二节 ⅩⅩBT专项计划基本情况 优先级产品信息 产 品 资 料 转让简称 01 ⅩⅩ02 ⅩⅩ03 ⅩⅩ04 ⅩⅩ05 ⅩⅩ06 转让代码 119011 119012 119013 119014 119015 119016 发行规模 3.47亿 3.30亿 3.19亿 2.79亿 1.77亿 1.36亿 存 续 期 0.34年 1.34年 2.34年 3.34年 4.34年 5.34年 挂牌起始日 2006-9-15 2006-9-15 2006-9-15 2006-9-15 2006-9-15 2006-9-15 终 止 日 2007年1月1日2008年1月日 年1月2010年1月第9个工作日 2011年1月第9个工作日 年1月第9个工作日 每份面额 100 100 100 100 100 100 预期年收益率 3.20% 3.70% 3.95%